信利国际(00732) 长线趋势量化研报

✔︎ 高时效:仙人指路 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 54分 

➢  仙人指路 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:53.72 【偏多】 

➢  仙人指路:上涨趋势行情中，属中继信号，可做为向上加仓量化信号，也可配合其它量化信号做初始仓建立信号

➣  仙人指路:需当前位置价格走势更加向上, 上影长代表本身是向下的，实质是仙人指路附近位置的走势的背离

➢  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

仙人指路 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +3.72 

➢  🐙 仙人指路形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 68.1分

➢  🕰 价格走势在2019-07-24 00:00:00至2019-07-24 00:00:00期间形成仙人指路，残存影响值:2.75

➣  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➢  1浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  仙人指路 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  仙人指路 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 向上跳空【中继】缺口➕降楔型综合量化分数:  51分 

➢  (Common ⥥ 降🚩楔型) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:50.24 【中性】 

➢  2019-07-02 09:30形成:向上跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向上跳空，趋势得到加固

➢  向上跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度300.1%

➣  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，中继缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➢  收盘价(07-03:10: 1.1500 )→回踩→第二根k线低点(07-02:09: 1.1600 )

➣  缺口后关键走势出现回踩，且后期突破缺口依然在缺口位置徘徊

➢  【已确认突破】降🚩楔型 起点:01-31:09，突破点:06-05:09，形态共484交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-15:15: 1.6964 )

➢  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➣  突破后【突破反向回撤率】偏高，跳空【突破存续影响降权】

➢  突破后【突破缺口初始稳固度】极低，跳空【突破可信度影响极小】

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➢  升⚑旗形综合量化分数: 32.64 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-29:13，突破点:07-12:15，形态共303交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.230000 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已确认突破】最后价格:1.1100与最小【整理】第一目标价格→(08-09:14: 0.8903 )相较: 下跌空间【较大】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(07-12:15: 1.1203 )形成突破升⚑旗形【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-09:14: 0.8903 )

➢  降🚩楔型综合量化分数: 65.44 【强烈看多】 

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:01-31:09，突破点:06-05:09，形态共484交易小时

➢  楔型与旗形主要区别，不再是两条平行线了，有交合点

➣  降楔型：阻力位【②④⑥⑧】不断走低，但对比下边下跌速度快，构成【楔型】快线

➢  降楔型：支撑位【③⑤⑦⑨】不断走低，且对比上边下跌速度慢，构成【楔型】慢线

➣  降楔型虽然高点降落速度快，但创新低幅度有限，降楔过程中指标出现【底背离】

➢  最小中继整理涨幅→𝐇: 0.5900 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)

➣  【已确认突破】最后价格:1.1100与最小【整理】第一目标价格→(08-15:15: 1.6964 )相较: 上涨空间【较大】

➢  【买1】: 激进型 买点 →(06-05:09: 1.1064 )形成突破降🚩楔型【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-15:15: 1.6964 )

➢  5浪综合量化分数: 58.39 【偏多】 

➣  目前回调位置在a点之前，向上获利空间比较大，低风险操作时间较长

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率57.39%

➢  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➣  1浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 96.95%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🚙 64.41%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 33.25%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第一, 三, 五浪下跌动能逐渐【衰弱变小】,趋势呈现不稳迹象

➢  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度73.9˚，背离程度较大

➣  RSI走势未出现明显背离

➢  第三，五驱动浪端点：【KDJ】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度77.45%，背离夹角角度60.4˚，背离程度较小

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率57.39%

➣  大趋势循环浪继续向下概率42.61%

➢  调整浪继续调整，形成双重调整浪概率60.28%

➣  调整浪大数据匹配预测形成【双平台(大级别规则平台)】

➢  大数据预测:大级别b浪位置(10-16:11, 1.1261)

➣  大数据预测:大级别c浪位置(11-22:12, 1.3521)

➢  循环浪继续向下【最低】位置(04-24:14, 0.7208)，匹配聚类样本比例20.57%, 可能性概率8.76%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(03-31:15, 0.8953)，匹配聚类样本比例51.72%, 可能性概率22.04%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(03-06:11, 1.0698)，匹配聚类样本比例27.71%, 可能性概率11.81%

➢  【螃蟹】形态综合量化分数:27.05 【强烈看空】 

➣  未完成【螃蟹】形态起点X: 02-01:09, 已到达C点: 04-04:09, 预测最终D点: 11-20:14, 共1147交易小时

➢  AB回撤位置在XA的57.6%，符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的70.6%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的330.3%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的161.8%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 100.0

➢  AI预测:当前D点尚且没有到达目标位置，预测D位置(11-20:14, 0.7172)

➣  D点拟合预测价格0.7172，距离最后交易收盘价格1.1100相差 -35.39% 

➢  距离预测D点位置有足够的下跌空间, 与看涨【螃蟹】形态相反，实际方向【看跌】

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❶目标位置(12-23:14, 1.0582)

➢  AI预测: 假定反转启动后, 第❷目标位置(01-10:15, 1.2689)

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❸目标位置(02-12:15, 1.6100)

♞ 当前趋势下无支撑位，只有阻力位， 阻力2条， 阻力位(1.1412)距收盘距离适中，阻力效应明显 ， 阻力位(1.5565)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。