阿布量化每周量化分析研究报告

创维数码(00751) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00751(创维数码) 日K，价位HK$3.400(1.19%)
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创维数码 量化总分

本周综合排名第288位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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创维数码 大数据预测

预测创维数码(00751)一周后的价格:

HK$3.345 -0.055 (-1.62%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
创维数码(hk00751)价格预测图-阿布量化
❄️-2.41%☀️+2.42%☀️+1.12%🌧️-0.63%❄️-2.05%
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创维数码 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.09-2022.08.12
创维数码(00751)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
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创维数码 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.09.02-2022.08.12
创维数码(00751)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 25.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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创维数码 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.09.03-2022.08.12
创维数码(00751)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 7.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
高档五阴线+下跌Pinbar组合信号+下跌身怀六甲+看跌(高位倒锤头)流星线+墓碑十字线（墓碑线） ➕ 突破整理
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高档五阴线+下跌Pinbar组合信号+下跌身怀六甲+看跌(高位倒锤头)流星线+墓碑十字线（墓碑线） ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
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创维数码 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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周     2021.04.26-2022.08.08
创维数码(hk00751)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
创维数码(hk00751)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
创维数码(hk00751)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
创维数码(hk00751)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
创维数码(hk00751)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
创维数码(hk00751)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
创维数码(hk00751)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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创维数码 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  45 ,  85 
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金叉死叉历史模型预测
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创维数码 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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创维数码 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 8，占比: 0.09%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 289，占比: 5.63%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 6，占比: 0.30%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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创维数码 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
创维数码(hk00751)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.46→距最后价格 +31.04% 

⍹  平均持仓成本3.93→距最后价格 +15.73% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

创维数码 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 47.78%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.08%

创维数码 个股🆚大盘量化对比

创维数码 投资组合分析

创维数码限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.400
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日     2019.07.23-2022.08.12
创维数码(hk00751)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 3.842(+13.01%)

🚗 中线日K止盈: 4.14(+21.91%)

🚀 长线日K止盈: 4.51(+32.70%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.842 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.01%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.91%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 32.70%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 2.932(-13.78%)

🚗 中线日K止损: 2.653(-21.96%)

🚀 长线日K止损: 2.288(-32.70%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.932 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.78%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.653 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.96%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.288 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -32.70%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:1.8785(-44.75%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.699(-20.61%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.8785(-44.75%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.318(-2.41%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 3.318 → 距离最后交易价格相差: -2.41% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.8785 → 距离最后交易价格相差: -44.75% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度94.97%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.699 → 距离最后交易价格相差: -20.61% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.931(+15.62%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.931(+15.62%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.50(+32.27%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.455(+1.62%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 3.931 → 距离最后交易价格相差: +15.62% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.455 → 距离最后交易价格相差: +1.62% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度71.33%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.50 → 距离最后交易价格相差: +32.27% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度89.06%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏