阿布量化每日量化分析研究报告

五矿发展(sh600058) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 14:00 sh600058(五矿发展) 小时K，价位¥9.65
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五矿发展 量化总分

今日综合排名第9位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看多
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 多方:63
 空方:37
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五矿发展 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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小时     2022.05.17 11:00-2022.08.12 14:00
五矿发展(600058)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 34.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
上涨身怀六甲 ➕ 突破整理
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上涨身怀六甲 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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五矿发展 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.21 13:00-2022.08.12 14:00
五矿发展(600058)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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五矿发展 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2022.01.04 15:00-2022.08.12 14:00
五矿发展(600058)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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五矿发展 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
五矿发展(sh600058)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
五矿发展(sh600058)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
五矿发展(sh600058)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
五矿发展(sh600058)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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五矿发展 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  50 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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五矿发展 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA120，40分
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五矿发展 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 118，占比: 1.28%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 893，占比: 17.40%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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五矿发展 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.04.22 09:00:00-2022.08.12 14:00:00
五矿发展(sh600058)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本10.84→距最后价格 +12.38% 

⍹  平均持仓成本9.27→距最后价格 -3.92% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

五矿发展 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.10%

五矿发展限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.65
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小时     2021.12.28 11:00:00-2022.08.12 14:00:00
五矿发展(sh600058)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 10.35(+7.23%)

🚗 中线小时K止盈: 10.87(+12.62%)

🚀 长线小时K止盈: 11.51(+19.23%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 10.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.23%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 10.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.62%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 11.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.23%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 8.94(-7.31%)

🚗 中线小时K止损: 8.35(-13.44%)

🚀 长线小时K止损: 7.74(-19.82%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 8.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.31%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 8.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.44%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 7.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.82%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:9.38(-2.82%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.38(-2.82%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.91(-7.63%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.45(-12.39%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 9.38 → 距离最后交易价格相差: -2.82% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 8.45 → 距离最后交易价格相差: -12.39% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 8.91 → 距离最后交易价格相差: -7.63% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.70(+10.91%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.84(+1.93%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.84(+12.38%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 10.70 → 距离最后交易价格相差: +10.91% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度67.03%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 9.84 → 距离最后交易价格相差: +1.93% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 10.84 → 距离最后交易价格相差: +12.38% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏