北方稀土(sh600111) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:波浪理论c点回调终止反转上涨 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 55分 

➢  波浪理论c点回调终止反转上涨 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:55.48 【偏多】 

➢  波浪理论属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比36.17%

➣  波浪理论:猜想达到c点后小回调终止反转上涨 → 上涨 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:上涨5浪延续:猜想C点强支撑小回调终止，猜想保持上涨5浪方向拉升(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

波浪理论c点回调终止反转上涨 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +5.48 

➢  5浪价格上涨最多，5浪延续时间最长

➣  5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转下跌概率

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➢  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

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✔︎ 高时效:谐波伽利c拐点上涨支撑 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 61分 

➢  谐波伽利c拐点上涨支撑 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:60.94 【偏多】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】谐波伽利属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比19.06%

➣  谐波伽利:b下跌接近c:猜想支撑性拉升 → 上涨 →【拐点】支撑临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波伽利:猜想c点下沉接近b点后强支撑来临拉升上涨(均值回复)

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

谐波伽利c拐点上涨支撑 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +10.94 

➢  未完成【伽利】形态起点X: 02-28:14, 已到达C点: 08-02:14, 预测最终D点: 05-19:13, 共844交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 49.8

➢  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

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✔︎ 高时效:早晨之星（黎明之星） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 56分 

➢  早晨之星（黎明之星） 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:55.72 【偏多】 

➢  早晨之星（黎明之星）:指引信号类型，对于超短线可马上操作，期望小反弹，否则只做初始建仓信号

➣  早晨之星（黎明之星）:预示着跌势将尽，大盘处于拉升的前夜，行情摆脱下跌的阴影，逐步走向光

➢  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

早晨之星（黎明之星） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +5.72 

➢  🐙 早晨之星（黎明之星）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 83.6分

➢  🕰 价格走势在2022-08-03 14:00:00至2022-08-04 14:00:00期间形成早晨之星（黎明之星），残存影响值:4.76

➣  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  早晨之星（黎明之星） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  早晨之星（黎明之星） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:上升三部曲（升势三鸦） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 53分 

➢  上升三部曲（升势三鸦） 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:53.25 【中性】 

➢  上升三部曲（升势三鸦）:可出现在任何趋势中，出现在上涨趋势为趋势加强信号，出现在下跌中为反转信号

➣  上升三部曲（升势三鸦）:意想为中间三只乌鸦的形态只是洗盘行为，多方在积蓄力量，伺机上攻

➢  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

上升三部曲（升势三鸦） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +3.25 

➢  🐙 上升三部曲（升势三鸦）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 60.9分

➢  🕰 价格走势在2022-08-05 00:00:00至2022-08-11 00:00:00期间形成上升三部曲（升势三鸦），残存影响值:6.57

➣  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  上升三部曲（升势三鸦） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  上升三部曲（升势三鸦） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【信号初始稳固度】偏低，【看多】信号叠加【可信度影响降权】

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✔︎ 高时效:高位并排阳线 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 55分 

➢  高位并排阳线 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:54.98 【偏多】 

➢  高位并排阳线:属于弱中继信号，理论上可做向上加仓量化信号，信号大资金【画出】的成本不高，且属顺势交易，存在大量的不可靠信号

➣  高位并排阳线:形态对后市期望趋势继续上涨再创新高可能，1d高开高走跳空缺口阳线，两根阳线最高最低相差不多

➢  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

高位并排阳线 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +4.98 

➢  🐙 高位并排阳线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 44.3分

➢  🕰 价格走势在2022-08-03 00:00:00至2022-08-04 00:00:00期间形成高位并排阳线，残存影响值:3.09

➣  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  高位并排阳线 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  高位并排阳线 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效向上跳空【突破】缺口➕波浪理论综合量化分数:  71分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 突破缺口 综合量化分数:70.53 【强烈看多】 

➢  2022-08-03 13:00形成:向上跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【波浪理论(5浪)】形态

➢  向上跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度324.1%

➣  突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破波浪理论(5浪)关键点后, 出现【轻微回踩】迹象，短期低点影线回补缺口第二根k线低点

➢  低点影线(08-04:13: 31.00 )→回踩→第二根k线低点(08-03:13: 31.05 )

➣  3根k后回踩幅度降低，缺口压制继续生效

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➣  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】

➣  突破后【突破目标达成率】低，跳空【突破存续影响大】

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➢  5浪综合量化分数: 54.18 【偏多】 

➣  目前回调位置大于a点小于b点，依然存在向上获利空间

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率52.13%

➢  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 104.89%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🛵 27.40%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 38.47%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第一, 三驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度77.45%，背离夹角角度79.1˚，背离程度较大

➢  第一, 三驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度55.90%，背离夹角角度68.8˚，背离程度中等

➣  第三，五驱动浪端点：【KDJ】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度87.5˚，背离程度较大

➢  MACD, RSI, KDJ走势都出现【常规背离】反转信号增强

➣  第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度较小

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率52.13%

➣  大趋势循环浪继续向下概率47.87%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(12-19:14, 20.27)，匹配聚类样本比例22.24%, 可能性概率10.65%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(11-28:13, 24.52)，匹配聚类样本比例53.54%, 可能性概率25.63%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(11-04:14, 28.76)，匹配聚类样本比例24.22%, 可能性概率11.59%

➢  缠论综合量化分数: 47.97 【中性】 

➣  【未完成】缠论 起点:06-17:14, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达08-12:14

➢  【反向下降缠】由于距离预测点①买有足够的下跌空间, 与看涨【下降缠】形态相反，实际方向【看跌】

➣  【AI智能预测】缠论终点位置: (08-24:14: 27.81 ), 预测段共16交易小时, 缠论共97交易小时

➢  【中枢A】:06-24:14-06-30:14，中枢由4笔构成，共9交易小时, ZG=35.21, ZD=35.16

➣  【中枢B】:07-15:14-08-05:14，中枢由4笔构成，共31交易小时, ZG=32.49, ZD=31.27

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:78.6

➢  AI智能预测：缠论第一类买点【买❶】→（08-24:14: 27.81 ）

➣  AI智能预测：缠论第二类买点【买❷】→（09-09:14: 29.37 ）

➢  AI智能预测：缠论第三类买点【买❸】→（09-29:14: 32.74 ）

➢  缠论价格B点比A点低 ⤵，【MACD】指标B点比A点高 ⤴️

➣  【MACD】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度18.67%，背离夹角角度72.3˚，背离程度中等

➢  缠论价格B点比A点低 ⤵，【RSI】指标B点比A点高 ⤴️

➣  【RSI】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度44.14%，背离夹角角度88.7˚，背离程度较大

➢  a，b阶段动能走势出现【常规背离 & 反转信号】, 动能背离程度较大

➣  a阶段【动能】:✈️ 104.13%, 是3个下跌阶段中【最强】动能

➢  b阶段【动能】:🛵 31.81%, 是3个下跌阶段中【最弱】动能

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力2条， 阻力位(33.79) 面临冲击 ，距最后收盘只有+2.41% ， 阻力位(36.50)距收盘距离较远，阻力效应微弱 ， 两个阻力位的 分布比较平均，层次鲜明。  支撑线1条， 支撑位(31.44)距收盘距离适中，支撑效应明显