中国卫星(sh600118) 长线趋势量化研报

✔︎ 高时效向下跳空【突破】缺口➕头肩顶综合量化分数:  49分 

➢  (Common ⥥ 头肩顶) 🔜 突破缺口 综合量化分数:48.73 【中性】 

➢  2022-08-12 13:00形成:向下跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【头肩顶】形态

➢  向下跳空【突破】缺口大小:中等, 缺口强度57.9%

➣  突破缺口刚刚形成，后续k还不足3根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  跳空突破头肩顶关键点后，可持续观察后续走势有无缺口回补迹象，短期无回补则突破缺口确立

➣  【已确认突破】头肩顶 起点:07-15:14，突破点:08-12:13，形态共39交易小时

➢  最小【反转】第一目标价格→(08-16:09: 20.94 )

➣  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】

➣  突破后【突破缺口初始稳固度】极低，跳空【突破可信度影响极小】

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✔︎ 向上跳空【中继】缺口➕波浪理论综合量化分数:  56分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:55.61 【偏多】 

➢  2022-07-28 13:00形成:向上跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向上跳空，趋势得到加固

➢  向上跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度359.5%

➣  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，中继缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➢  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，中继缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➣  收盘价(07-29:13: 21.74 )→回踩→第二根k线低点(07-28:13: 21.82 )

➢  收盘价(08-02:14: 21.53 )→再次回踩→第二根k线低点(07-28:13: 21.82 )

➣  08-02:14再次回踩幅度超过07-29:13, 缺口可信度降低

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➣  5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➣  突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】

➢  突破后【突破目标达成率】中等，跳空【突破存续影响中等】

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➢  头肩顶综合量化分数: 37.42 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】头肩顶 起点:07-15:14，突破点:08-12:13，形态共39交易小时

➢  【阻力】连续作用在→【②左肩顶】→【④头顶】→【⑥右肩顶】

➣  市场信心【丧失】已在08-12:13突破颈线【支撑位】 21.85 

➢  颈线向上倾斜角度【较大】,【右肩】大幅度高于【左肩】, 反转下跌可信度以及持续性【极低】

➣  最小反转跌幅→𝐇: 0.9075 (头部与颈线垂直距离)

➢  【已确认突破】最后价格:21.84与最小【反转】第一目标价格→(08-16:09: 20.94 )相较: 下跌空间【较大】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(08-12:13: 21.85 )形成突破头肩顶【反转】形态

➢  AI智能【预测卖2】: 保守型 卖点→(08-15:10: 21.93 )预测突破后的【回抽确认】

➣  AI智能【预测第一最小【反转】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-16:09: 20.94 )

➢  5浪综合量化分数: 49.30 【中性】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调获利空间虽存在，但可操作时间比较短

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率50.02%

➢  5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤偏大于标准锯齿型调整浪, 但是回调c浪位置小于1浪，总体趋势虽依然看空【向下】，但走势变强

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➣  c.1: 当前c浪回调位置(08-03:14, 22.48)，仍然有回调空间

➢   c.2: 【预测】c浪最终回调位置(08-29:13, 24.14) 

➢  第一驱动浪【动能】:🛵 51.23%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🚙 64.15%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➢  第五驱动浪【动能】:✈️ 92.51%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第一, 三, 五浪下跌动能逐渐【增强变大】,趋势不断加固

➢  MACD走势未出现明显背离

➣  RSI走势未出现明显背离

➢  KDJ走势未出现明显背离

➣  第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度较大

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率50.02%

➣  大趋势循环浪继续向下概率49.98%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(01-02:11, 8.92)，匹配聚类样本比例22.61%, 可能性概率11.30%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(12-08:10, 13.13)，匹配聚类样本比例54.75%, 可能性概率27.36%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(11-15:09, 17.33)，匹配聚类样本比例22.63%, 可能性概率11.31%

♞ 当前趋势下阻力位的数量多于支撑位数量， 阻力1条， 阻力位(26.17)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 支撑线2条， 支撑位(20.96)支撑效应清晰 ， 支撑位(19.39)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ，多个支撑位的 分布比较平均，层次鲜明。