阿布量化系统对沧州大化(600230)短线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。
♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 56.5ug，市场情绪气氛: 乐观亢奋
♞ 5小时均线:15.40,10小时均线:14.85→ 快线＞慢线
从2022-05-19 10:00至2022-05-26 09:00，共包含25个小时，阶段股价下跌-2.25%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 8
从2022-05-26 09:00至2022-06-15 09:00，共包含67个小时，阶段股价上涨28.78%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 2
从2022-06-15 09:00至2022-07-01 14:00，共包含31个小时，阶段股价下跌-0.82%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 45
从2022-06-15 09:00至2022-08-11 14:00，共包含89个小时，阶段股价下跌-15.24%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 7，下跌趋势角度: 48.5，2022-07-06 13:00向↘︎形成缺口，跳空下跌-7.16%˚
从2022-07-15 14:00至2022-08-12 13:00，共包含40个小时，阶段股价上涨13.15%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 3
➢ 升旗形支撑破位转换阻力下跌 🔜 波浪理论c点反弹终止反转下跌 综合量化分数:41.66 【偏空】
➢ 波浪理论属【中级别信号事件】升旗形属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比41.28%
➣ 升旗形:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复
➢ 升旗形:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位
➣ 波浪理论:猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪
➢ 波浪理论:下跌5浪延续:猜想C点强阻力小反弹终止，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)
➢ 【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-19:14，突破点:07-06:13，形态共218交易小时
➣ 最小【整理】第一目标价格→(08-31:12: 10.87 )
➢ 3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长
➣ 3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➣ ['回调abc识别为: 【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']
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➢ 低档五阳线 🔜 波浪理论击穿突破C点继续上涨 综合量化分数:50.66 【中性】
➢ 低档五阳线:形态出现在下跌趋势行情中, 属于看涨信号
➣ 低档五阳线:表明下跌动力不够，很可能多头低位慢慢吸货，可能随时上涨
➢ 波浪理论:猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪
➣ 波浪理论:下跌5浪延续反弹:猜想回调C点击穿突破，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)
➢ 🐙 低档五阳线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 48.3分
➢ 🕰 价格走势在2022-08-04 14:00:00至2022-08-08 14:00:00期间形成低档五阳线，残存影响值:3.08
➣ 3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长
➢ 3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ ['回调abc识别为: 【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']
➣ 【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➢ 低档五阳线 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨信号叠加后【反向回撤率】极高，【看多】信号叠加【存续影响极小】
➣ 低档五阳线 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨信号叠加后【信号初始稳固度】低，【看多】信号叠加【可信度影响小】
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➢ 仙人指路 🔜 波浪理论击穿突破C点继续上涨 综合量化分数:51.99 【中性】
➢ 仙人指路:上涨趋势行情中，属中继信号，可做为向上加仓量化信号，也可配合其它量化信号做初始仓建立信号
➣ 仙人指路:需当前位置价格走势更加向上, 上影长代表本身是向下的，实质是仙人指路附近位置的走势的背离
➢ 波浪理论:猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪
➣ 波浪理论:下跌5浪延续反弹:猜想回调C点击穿突破，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)
➢ 🐙 仙人指路形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 62.8分
➢ 🕰 价格走势在2022-08-10 00:00:00至2022-08-10 00:00:00期间形成仙人指路，残存影响值:2.56
➣ 3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长
➢ 3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ ['回调abc识别为: 【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']
➣ 【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➢ 仙人指路 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨信号叠加后【反向回撤率】高，【看多】信号叠加【存续影响小】
➣ 仙人指路 ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】
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➢ 三空阳线 🔜 波浪理论c点反弹终止反转下跌 综合量化分数:49.72 【中性】
➢ 三空阳线:特点实效性高，连续多个高开后，收益应兑现一部分，信号最佳场景为实时止盈，仓位过重时决策
➣ 三空阳线:利好连续导致上涨，但上涨幅度和力度都‘过了’，后市可能出现市场主动修复行为
➢ 波浪理论:猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪
➣ 波浪理论:下跌5浪延续:猜想C点强阻力小反弹终止，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)
➢ 🐸 三空阳线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 38.7分
➢ 🕰 价格走势在2022-08-08 00:00:00至2022-08-10 00:00:00期间形成三空阳线，残存影响值:-0.96
➣ 3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长
➢ 3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ ['回调abc识别为: 【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']
➣ 【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➢ 三空阳线 ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】
➣ 三空阳线 ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌信号叠加后【目标达成率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】
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➢ (Common ⥥ 双重顶) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:51.35 【中性】
➢ 2022-08-02 13:00形成:向下跳空【竭尽】缺口
➣ 竭尽缺口后向下动能不足迹象，可能出现反转趋势
➢ 向下跳空【竭尽】缺口大小:极大, 缺口强度619.9%
➣ 竭尽缺口形成后，后续k已经超过14根，竭尽缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线高点
➢ 竭尽缺口形成后，后续k已经超过14根，竭尽缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线高点
➣ 收盘价(08-03:13: 13.96 )→回踩→第二根k线高点(08-02:13: 13.88 )
➢ 收盘价(08-04:14: 14.10 )→再次回踩→第二根k线高点(08-02:13: 13.88 )
➣ 08-04:14再次回踩幅度超过08-03:13, 竭尽缺口可信度提高
➢ 缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制
➣ 【已确认突破】双重顶 起点:06-14:09，突破点:07-08:13，形态共45交易小时
➢ 最小【反转】第一目标价格→(08-02:13: 14.42 )
➣ 跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向
➢ 突破后【竭尽反向回撤率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】
➣ 突破后【竭尽目标达成率】极高，跳空【竭尽存续影响极小】
➢ 2022-07-13 13:00形成:向下跳空【中继】缺口
➣ 中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固
➢ 向下跳空【中继】缺口大小:较大, 缺口强度77.0%
➣ 中继缺口形成后，后续k已经超过14根，中继缺口形成后, 出现【轻微回踩】迹象，短期高点影线回补缺口第二根k线高点
➢ 高点影线(07-14:13: 15.61 )→回踩→第二根k线高点(07-13:13: 15.59 )
➣ 3根k后回踩幅度降低，缺口压制继续生效
➢ 缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制
➢ 2022-07-11 13:00形成:向下跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间，突破【双重顶】形态
➢ 向下跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度393.0%
➣ 突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破双重顶关键点后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线高点
➢ 收盘价(07-11:14: 15.80 )→回踩→第二根k线高点(07-11:13: 15.65 )
➣ 3根k后回踩幅度降低，缺口压制继续生效
➢ 缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制
➢ 2022-07-06 13:00形成:跳空【普通】缺口
➣ 普通缺口在【双重顶】震荡整理形态中出现
➢ 跳空【普通】缺口大小:极大, 缺口强度579.4%
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➢ 双重顶综合量化分数: 48.84 【中性】
➣ 【已确认突破】双重顶 起点:06-14:09，突破点:07-08:13，形态共45交易小时
➢ 双重顶(M顶)第一顶②与第二顶④基本同一水平，连续阻力→触顶回落
➣ 市场信心【丧失】已在07-08:13突破颈线提供的【支撑位】 16.26
➢ 最小反转跌幅→𝐇: 1.8400 (颈线到双头波峰连线的垂直距离)
➣ 【已达成】最小【反转】第一目标价格→(08-02:13: 14.42 ), 后续继续【反转】下跌动力依然存在，下跌空间适中
➢ 【卖1】: 激进型 卖点→(07-08:13: 16.26 )形成突破双重顶【反转】形态
➢ 5浪综合量化分数: 48.73 【中性】
➣ 目前回调位置大于b点小于c点，向上反弹获利空间虽存在，但可操作时间比较短，注意风险
➢ 如买入理由为abc向上反弹，但高概率大级别循环浪继续下跌，继续下跌概率51.27%
➢ 3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长
➣ 3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 第一驱动浪【动能】:🛵 32.40%, 是3个下跌浪中【最弱】动能
➣ 第三驱动浪【动能】:✈️ 90.66%, 是3个下跌浪中【最强】动能
➢ 第五驱动浪【动能】:🚙 90.38%, 是3个下跌浪中【中等】动能
➣ MACD走势未出现明显背离
➢ RSI走势未出现明显背离
➣ KDJ走势未出现明显背离
➢ 大趋势反转(突破5浪起点位置)概率48.73%
➣ 大趋势循环浪继续向下概率51.27%
➢ 循环浪继续向下【最低】位置(09-20:13, 10.80)，匹配聚类样本比例22.89%, 可能性概率11.73%
➣ 循环浪继续向下【平均值】位置(09-13:09, 12.47)，匹配聚类样本比例55.36%, 可能性概率28.38%
➢ 循环浪继续向下【最高】位置(09-05:11, 14.14)，匹配聚类样本比例21.76%, 可能性概率11.15%
♘ 支撑价格位14.91，可信任强度84.31%，距离最后交易2022-08-12 13:00形成的收盘价格16.84相差 -11.47%
♘ 支撑价格位13.85，可信任强度71.44%，距离最后交易2022-08-12 13:00形成的收盘价格16.84相差 -17.75%
♘ 阻力价格位17.84，可信任强度79.17%，距离最后交易2022-08-12 13:00形成的收盘价格16.84相差 +5.93%
