阿布量化每日量化分析研究报告

梦舟股份(sh600255) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 14:00 sh600255(梦舟股份) 小时K，价位¥2.940
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梦舟股份 量化总分

今日综合排名第540位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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梦舟股份 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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小时     2022.05.18 09:00-2022.08.12 14:00
梦舟股份(600255)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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梦舟股份 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.22 14:00-2022.08.12 14:00
梦舟股份(600255)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 32.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
低档五阳线+红三兵+曙光初现形态 ➕ 缠论中枢点
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低档五阳线+红三兵+曙光初现形态 ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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梦舟股份 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.01.04 09:00-2022.08.12 14:00
梦舟股份(600255)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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梦舟股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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小时     2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
梦舟股份(sh600255)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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小时     2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
梦舟股份(sh600255)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
梦舟股份(sh600255)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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梦舟股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  55 
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金叉死叉历史模型预测
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梦舟股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，67分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，46分
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梦舟股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 93，占比: 1.01%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 22，占比: 0.43%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 6，占比: 0.28%
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梦舟股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.04.25 09:00:00-2022.08.12 14:00:00
梦舟股份(sh600255)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本2.657→距最后价格 -9.64% 

⍹  平均持仓成本2.412→距最后价格 -17.97% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

梦舟股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.00%

梦舟股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.940
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小时     2021.12.28 11:00:00-2022.08.12 14:00:00
梦舟股份(sh600255)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 3.140(+6.79%)

🚗 中线小时K止盈: 3.301(+12.27%)

🚀 长线小时K止盈: 3.471(+18.06%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 3.140 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.79%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 3.301 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.27%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 3.471 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.06%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 2.711(-7.80%)

🚗 中线小时K止损: 2.575(-12.43%)

🚀 长线小时K止损: 2.410(-18.03%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 2.711 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.80%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 2.575 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.43%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 2.410 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.03%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:2.885(-1.88%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.885(-1.88%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.412(-17.97%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.671(-9.14%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 2.885 → 距离最后交易价格相差: -1.88% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.671 → 距离最后交易价格相差: -9.14% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.412 → 距离最后交易价格相差: -17.97% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.049(+3.70%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.283(+11.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.952(+0.41%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 2.952 → 距离最后交易价格相差: +0.41% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.283 → 距离最后交易价格相差: +11.66% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度50.43%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.049 → 距离最后交易价格相差: +3.70% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏