金证股份(sh600446) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 55分 

➢  红三兵 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:54.68 【偏多】 

➢  红三兵:需配合其它量化分析信号以及基本面是否改善等因素决定是否建立初始仓位以及仓位的大小

➣  红三兵:大多情况下红三兵为底部反转信号前奏，可持续观察，等待更多信号出现后再做处理，不要忙于操作

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +4.68 

➢  🐙 红三兵形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 62.5分

➢  🕰 价格走势在2022-08-04 14:00:00至2022-08-05 14:00:00期间形成红三兵，残存影响值:6.55

➣  2022-06-15 13:00-2022-08-05 13:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(9.25)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 42.9˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➢  红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 51分 

➢  上涨螺旋桨形态 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:50.80 【中性】 

➢  上涨螺旋桨形态:高时效信号，出现在下跌趋势行情中，其前期下跌幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  上涨螺旋桨形态:信号时效性强，即可能信号发出短期内井喷式上涨，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +0.80 

➢  🐙 上涨螺旋桨形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 85.5分

➢  🕰 价格走势在2022-08-04 13:00:00至2022-08-04 14:00:00期间形成上涨螺旋桨形态，残存影响值:3.81

➣  2022-06-15 13:00-2022-08-05 13:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(9.25)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 42.9˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➢  上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【目标达成率】高，【看多】信号叠加【存续影响小】

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➢  5浪综合量化分数: 66.88 【强烈看多】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调获利空间虽存在，但可操作时间比较短

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率60.70%

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤偏大于标准锯齿型调整浪, 且回调c浪位置大于2浪

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➣  c.1: 当前c浪回调位置(08-11:13, 10.29)，仍然有回调空间

➢   c.2: 【预测】c浪最终回调位置(08-16:10, 11.00) 

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 103.71%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🚙 43.51%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 27.11%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第一, 三, 五浪下跌动能逐渐【衰弱变小】,趋势呈现不稳迹象

➢  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度38.1˚，背离程度较大

➣  第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度69.61%，背离夹角角度32.0˚，背离程度较大

➢  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率60.70%

➣  大趋势循环浪继续向下概率39.30%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(09-13:10, 8.00)，匹配聚类样本比例19.69%, 可能性概率7.74%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(09-07:10, 8.83)，匹配聚类样本比例49.90%, 可能性概率19.61%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(09-01:10, 9.66)，匹配聚类样本比例30.41%, 可能性概率11.95%

➢  【鲨鱼】形态综合量化分数:59.28 【偏多】 

➣  未完成【鲨鱼】形态起点X: 06-29:13, 已到达C点: 08-02:14, 预测最终D点: 08-18:14, 共91交易小时

➢  AB回撤位置在XA的58.7%，符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的137.5%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的166.4%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的110.1%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 100.0

➢  AI预测:当前D点尚且没有到达目标位置，预测D位置(08-18:14, 10.60)

➣  D点拟合预测价格10.60，距离最后交易收盘价格10.18相差 +4.17% 

➢  距离预测D点位置尚有上涨空间，短线依然【看涨】, 耐心等待看跌【鲨鱼】形态反转启动

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❶目标位置(08-22:12, 10.05)

➢  AI预测: 假定反转启动后, 第❷目标位置(08-23:12, 9.70)

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❸目标位置(08-25:10, 9.14)

♞ 当前趋势下无阻力位，只有支撑位， 支撑线2条， 支撑位(9.85)距收盘距离适中，支撑效应明显 ， 支撑位(9.38)距收盘距离较远，支撑效应微弱 ，多个支撑位的 分布十分稠密，有互相增强效果。