厦门国贸(sh600755) 中线趋势量化研报

✔︎ 高时效:趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 升旗形target支撑拐点上涨->综合量化分数: 54分 

➢  趋势线阻力位已击穿上涨 🔜 升旗形target支撑拐点上涨 综合量化分数:53.55 【中性】 

➢  趋势线属【中级别信号事件】升旗形属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比43.24%

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

➣  升旗形:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 升旗形target支撑拐点上涨:综合影响→ +3.55 

➢  2022-06-10 14:00-2022-08-12 13:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.60)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 53.2˚

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-15:10，突破点:06-29:13，形态共222交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-03:14: 6.62 )

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✔︎ 高时效:波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 ＋ 升旗形target支撑拐点上涨->综合量化分数: 54分 

➢  波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 🔜 升旗形target支撑拐点上涨 综合量化分数:54.06 【偏多】 

➢  波浪理论属【中级别信号事件】升旗形属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比41.44%

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

➣  升旗形:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 ＋ 升旗形target支撑拐点上涨:综合影响→ +4.06 

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-15:10，突破点:06-29:13，形态共222交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-03:14: 6.62 )

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✔︎ 高时效:趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 54分 

➢  趋势线阻力位已击穿上涨 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:53.51 【中性】 

➢  波浪理论与趋势线信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +3.51 

➢  2022-06-10 14:00-2022-08-12 13:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.60)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 53.2˚

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

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✔︎ 高时效:上涨螺旋桨形态 ＋ 升旗形target支撑拐点上涨->综合量化分数: 54分 

➢  上涨螺旋桨形态 🔜 升旗形target支撑拐点上涨 综合量化分数:54.25 【偏多】 

➢  上涨螺旋桨形态:高时效信号，出现在下跌趋势行情中，其前期下跌幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  上涨螺旋桨形态:信号时效性强，即可能信号发出短期内井喷式上涨，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  升旗形:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  升旗形:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

上涨螺旋桨形态 ＋ 升旗形target支撑拐点上涨:综合影响→ +4.25 

➢  🐙 上涨螺旋桨形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 92.4分

➢  🕰 价格走势在2022-08-10 14:00:00至2022-08-11 13:00:00期间形成上涨螺旋桨形态，残存影响值:7.89

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-15:10，突破点:06-29:13，形态共222交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-03:14: 6.62 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  上涨螺旋桨形态 ＋ 升旗形target支撑拐点上涨信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  上涨螺旋桨形态 ＋ 升旗形target支撑拐点上涨信号叠加后【信号初始稳固度】偏低，【看多】信号叠加【可信度影响降权】

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✔︎ 高时效:上涨螺旋桨形态 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 59分 

➢  上涨螺旋桨形态 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:59.05 【偏多】 

➢  上涨螺旋桨形态:高时效信号，出现在下跌趋势行情中，其前期下跌幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  上涨螺旋桨形态:信号时效性强，即可能信号发出短期内井喷式上涨，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

上涨螺旋桨形态 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +9.05 

➢  🐙 上涨螺旋桨形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 92.4分

➢  🕰 价格走势在2022-08-10 14:00:00至2022-08-11 13:00:00期间形成上涨螺旋桨形态，残存影响值:7.89

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  上涨螺旋桨形态 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➢  上涨螺旋桨形态 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【信号初始稳固度】极高，【看多】信号叠加【可信度影响极大】

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✔︎ 高时效:上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 57分 

➢  上涨螺旋桨形态 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:56.66 【偏多】 

➢  上涨螺旋桨形态:高时效信号，出现在下跌趋势行情中，其前期下跌幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  上涨螺旋桨形态:信号时效性强，即可能信号发出短期内井喷式上涨，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +6.66 

➢  🐙 上涨螺旋桨形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 92.4分

➢  🕰 价格走势在2022-08-10 14:00:00至2022-08-11 13:00:00期间形成上涨螺旋桨形态，残存影响值:7.89

➣  2022-06-10 14:00-2022-08-12 13:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.60)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 53.2˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➢  上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【信号初始稳固度】高，【看多】信号叠加【可信度影响大】

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✔︎ 高时效向下跳空【竭尽】缺口➕升旗形综合量化分数:  58分 

➢  (Common ⥥ 升⚑旗形) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:58.07 【偏多】 

➢  2022-08-10 13:00形成:向下跳空【竭尽】缺口

➣  竭尽缺口后向下动能不足迹象，可能出现反转趋势

➢  向下跳空【竭尽】缺口大小:极小, 缺口强度17.4%

➣  竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➢  竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➣  收盘价(08-11:13: 6.87 )→回踩→第一根k线低点(08-09:14: 6.79 )

➢  收盘价(08-12:14: 6.93 )→再次回踩→第一根k线低点(08-09:14: 6.79 )

➣  08-12:14再次回踩幅度超过08-11:13, 竭尽缺口可信度提高

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-15:10，突破点:06-29:13，形态共222交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-03:14: 6.62 )

➣  跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向

➢  突破后【竭尽反向回撤率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】

➣  突破后【竭尽目标达成率】低，跳空【竭尽存续影响大】

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➢  升⚑旗形综合量化分数: 49.28 【中性】 

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-15:10，突破点:06-29:13，形态共222交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 1.1000 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(08-03:14: 6.62 ), 后续继续【整理】下跌动力依然存在，下跌空间适中

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(06-29:13: 7.72 )形成突破升⚑旗形【整理】形态

➢  5浪综合量化分数: 51.01 【中性】 

➣  目前回调位置大于a点小于b点，依然存在一定向上获利空间与时间

➢  如买入理由为abc向上反弹，但高概率大级别循环浪继续下跌，继续下跌概率51.07%

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第一驱动浪【动能】:🛵 25.29%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 102.35%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 50.77%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度95.08%，背离夹角角度89.8˚，背离程度较大

➢  RSI走势未出现明显背离

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率48.93%

➣  大趋势循环浪继续向下概率51.07%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(03-29:14, 5.04)，匹配聚类样本比例22.80%, 可能性概率11.64%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(02-10:14, 5.64)，匹配聚类样本比例55.36%, 可能性概率28.27%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(12-27:13, 6.25)，匹配聚类样本比例21.84%, 可能性概率11.16%

➢  【蝴蝶】形态综合量化分数:52.83 【中性】 

➣  已完成【蝴蝶】形态起点X: 04-22:14, 终点D: 06-10:14, 共154交易小时

➢  AB回撤位置在XA的72.8%, 偏低于标准值78.6%

➣  BC回撤位置在AB的70.1%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的234.0%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的152.8%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 67.6

➢  06-22:14到达第❶价格目标位置7.68

➣  07-04:13到达第❷价格目标位置7.36

➢  07-15:14到达第❸价格目标位置6.89

➣  已达成看跌【蝴蝶】形态全部的预期目标

♞ 当前趋势下无支撑位，只有阻力位， 阻力2条， 阻力位(7.05) 面临冲击 ，距最后收盘只有+1.69% ， 阻力位(8.11)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。