中材国际(sh600970) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:上升三角整理临近target阻力拐点下跌 ＋ 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌->综合量化分数: 48分 

➢  上升三角整理临近target阻力拐点下跌 🔜 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌 综合量化分数:47.71 【中性】 

➢  扩散三角反转与上升三角整理信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  上升三角整理:猜想上涨target达成后 → 下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  上升三角整理:猜想预期上涨目标target即将达成，随后猜想强阻力来临，预期回调下跌(均值回复)

➣  扩散三角反转:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  扩散三角反转:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

上升三角整理临近target阻力拐点下跌 ＋ 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌:综合影响→ -2.29 

➢  【已确认突破】上升三角形整理 起点:05-24:14，突破点:07-27:13，形态共139交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-15:11: 10.85 )

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】【扩散】三角形反转起点:06-14:11, 预测突破点:08-23:12，形态共137交易小时

➣  最小【反转】第一目标价格→(08-31:13: 7.01 )

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✔︎ 高时效:谐波蝴蝶d拐点下跌阻力 ＋ 上升三角整理临近target阻力拐点下跌->综合量化分数: 41分 

➢  谐波蝴蝶d拐点下跌阻力 🔜 上升三角整理临近target阻力拐点下跌 综合量化分数:40.95 【偏空】 

➢  上升三角整理属【中级别信号事件】谐波蝴蝶属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比43.85%

➣  谐波蝴蝶:c上拉到达d:猜想下沉 → 下跌 →【拐点】强阻力临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝴蝶:已到达d点:猜想c拉升到达d点后泄力性下沉下跌(均值回复)

➣  上升三角整理:猜想上涨target达成后 → 下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  上升三角整理:猜想预期上涨目标target即将达成，随后猜想强阻力来临，预期回调下跌(均值回复)

谐波蝴蝶d拐点下跌阻力 ＋ 上升三角整理临近target阻力拐点下跌:综合影响→ -9.05 

➢  已完成【蝴蝶】形态起点X: 04-07:09, 终点D: 08-12:13, 共317交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 75.2

➢  【已确认突破】上升三角形整理 起点:05-24:14，突破点:07-27:13，形态共139交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-15:11: 10.85 )

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✔︎ 高时效:波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 ＋ 上升三角整理临近target阻力拐点下跌->综合量化分数: 45分 

➢  波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 🔜 上升三角整理临近target阻力拐点下跌 综合量化分数:45.10 【偏空】 

➢  上升三角整理与波浪理论信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

➣  上升三角整理:猜想上涨target达成后 → 下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  上升三角整理:猜想预期上涨目标target即将达成，随后猜想强阻力来临，预期回调下跌(均值回复)

波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 ＋ 上升三角整理临近target阻力拐点下跌:综合影响→ -4.90 

➢  3浪价格上涨最多，5浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转下跌概率

➣  【已确认突破】上升三角形整理 起点:05-24:14，突破点:07-27:13，形态共139交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-15:11: 10.85 )

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✔︎ 高时效:谐波蝴蝶d拐点下跌阻力 ＋ 谐波赛福目标❸拐点阻力下跌->综合量化分数: 40分 

➢  谐波蝴蝶d拐点下跌阻力 🔜 谐波赛福目标❸拐点阻力下跌 综合量化分数:40.14 【偏空】 

➢  谐波赛福属【短级别信号事件】谐波蝴蝶属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比21.77%

➣  谐波蝴蝶:c上拉到达d:猜想下沉 → 下跌 →【拐点】强阻力临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝴蝶:已到达d点:猜想c拉升到达d点后泄力性下沉下跌(均值回复)

➣  谐波赛福:d上涨已到达第❸目标:猜想阻力下沉 → 下跌 →【拐点】风险信号 → 大趋势均值回复

➢  谐波赛福:猜想第❸目标位置到达后阻力临近(均值回复)

谐波蝴蝶d拐点下跌阻力 ＋ 谐波赛福目标❸拐点阻力下跌:综合影响→ -9.86 

➢  已完成【蝴蝶】形态起点X: 04-07:09, 终点D: 08-12:13, 共317交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 75.2

➢  已完成【赛福】形态起点X: 06-17:10, 终点D: 08-03:14, 共69交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 2.9

➢  08-10:13到达第❸价格目标位置10.22

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✔︎ 高时效:波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 ＋ 谐波赛福目标❸拐点阻力下跌->综合量化分数: 44分 

➢  波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 🔜 谐波赛福目标❸拐点阻力下跌 综合量化分数:43.87 【偏空】 

➢  谐波赛福属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比42.07%

➣  波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

➣  谐波赛福:d上涨已到达第❸目标:猜想阻力下沉 → 下跌 →【拐点】风险信号 → 大趋势均值回复

➢  谐波赛福:猜想第❸目标位置到达后阻力临近(均值回复)

波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 ＋ 谐波赛福目标❸拐点阻力下跌:综合影响→ -6.13 

➢  3浪价格上涨最多，5浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转下跌概率

➣  已完成【赛福】形态起点X: 06-17:10, 终点D: 08-03:14, 共69交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 2.9

➣  08-10:13到达第❸价格目标位置10.22

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✔︎ 高时效:三空阳线 ＋ 上升三角整理临近target阻力拐点下跌->综合量化分数: 49分 

➢  三空阳线 🔜 上升三角整理临近target阻力拐点下跌 综合量化分数:49.61 【中性】 

➢  三空阳线:特点实效性高，连续多个高开后，收益应兑现一部分，信号最佳场景为实时止盈，仓位过重时决策

➣  三空阳线:利好连续导致上涨，但上涨幅度和力度都‘过了’，后市可能出现市场主动修复行为

➢  上升三角整理:猜想上涨target达成后 → 下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  上升三角整理:猜想预期上涨目标target即将达成，随后猜想强阻力来临，预期回调下跌(均值回复)

三空阳线 ＋ 上升三角整理临近target阻力拐点下跌:综合影响→ -0.39 

➢  🐸 三空阳线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 85.0分

➢  🕰 价格走势在2022-08-09 00:00:00至2022-08-11 00:00:00期间形成三空阳线，残存影响值:-3.06

➣  【已确认突破】上升三角形整理 起点:05-24:14，突破点:07-27:13，形态共139交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-15:11: 10.85 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  三空阳线 ＋ 上升三角整理临近target阻力拐点下跌信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

➣  三空阳线 ＋ 上升三角整理临近target阻力拐点下跌信号叠加后【目标达成率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】

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✔︎ 向上跳空【突破】缺口➕上升三角整理综合量化分数:  69分 

➢  (Common ⥥ 上升三角形整理) 🔜 突破缺口 综合量化分数:68.51 【强烈看多】 

➢  2022-08-10 13:00形成:向上跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【上升三角形整理】形态

➢  向上跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度428.2%

➣  突破缺口形成后，后续k不足7根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  跳空突破上升三角形整理关键点后，可持续观察后续走势有无缺口回补迹象，短期无回补则突破缺口确立

➣  【已确认突破】上升三角形整理 起点:05-24:14，突破点:07-27:13，形态共139交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-15:11: 10.85 )

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】

➣  突破后【突破目标达成率】低，跳空【突破存续影响大】

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➢  上升三角形整理综合量化分数: 56.37 【偏多】 

➣  【已确认突破】上升三角形整理 起点:05-24:14，突破点:07-27:13，形态共139交易小时

➢  【阻力】连续作用在→【②④⑥】形成三角行上阻力直角边

➣  【支撑】多方的买盘使低点支撑位【③⑤⑦】逐步抬高 构成三角的倾斜上涨支撑斜边

➢  【空方力量耗尽，多方打破攻守平衡点】上升三角形中继整理, 已在07-27:13突破【阻力】颈线 9.97 →演变成上升通道

➣  最小中继整理涨幅→𝐇: 0.8754 (上侧直角边第一阻力点②与斜边垂直距离)

➢  【已确认突破】最后价格:10.62与最小【整理】第一目标价格→(08-15:11: 10.85 )相较: 上涨空间【较小】

➢  【买1】: 激进型 买点 →(07-27:13: 9.97 )形成突破上升三角形整理【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-15:11: 10.85 )

Ⓗ 上升【对称】三角形整理 ⍺:综合量化分数:  51分 

➢  上升【对称】三角形整理综合量化分数: 51.13 【中性】 

➣  【已确认突破】上升【对称】三角形整理 起点:06-17:10，突破点:08-09:13，形态共76交易小时

➢  【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【②④⑥】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边

➣  【支撑】多方的买盘使低点支撑位【③⑤⑦】逐步抬高 构成三角的倾斜上涨支撑斜边

➢  多空双方势均力敌，水平出现徘徊争执局面

➣  【多空双方观望→争持→促使价格波动日益狭窄→多方打破攻守平衡点】对称三角形中继整理, 已在08-09:13突破【阻力】颈线 9.46 →演变成上升通道

➢  最小中继整理涨幅→𝐇: 0.6180 (高点逐步降低斜边第一阻力点②与支撑边垂直距离)

➣  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(08-10:13: 10.08 ), 后续继续【整理】上涨动力微弱，上涨较小

➢  【买1】: 激进型 买点 →(08-09:13: 9.46 )形成突破上升【对称】三角形整理【整理】形态

➢  【扩散】三角形反转综合量化分数: 50.98 【中性】 

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】【扩散】三角形反转起点:06-14:11, 预测突破点:08-23:12，形态共137交易小时

➢  【阻力】高点阻力位【②④⑥】一顶高于一顶，构成扩散三角的上斜边

➣  【支撑】低点支撑位【③⑤】一底低于一底，构成扩散三角的下斜边

➢  价格波动幅度越来越大，高点越来越高，低点越来越低，喇叭口开大

➣  AI智能: 预测【大方向抉择→空方占优】扩散三角形反转向下突破，预测将在08-23:12突破颈线

➢  最小反转跌幅→𝐇: 1.4888 (逐步抬高阻力斜边最后的阻力点⑥与支撑边垂直距离)

➣  【仅预测突破】最后价格:10.62与预测突破价格:8.50→【空间较大】后续最小【反转】第一目标价格→(08-31:13: 7.01 )

➢  【卖0】上涨趋势线在→(08-18:09: 9.66 )被突破，反转趋势形成

➣  【卖0】趋势突破后的走势再次回到趋势线上方，对后续走势将提供一定【向上支撑】

➢  AI智能【预测卖1】: 激进型 卖点→(08-23:12: 8.50 )预测突破

➣  AI智能【预测卖2】: 保守型 卖点→(08-25:13: 8.31 )预测突破后的【回抽确认】

➢  AI智能【预测第一最小【反转】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-31:13: 7.01 )

➢  降⚑旗形综合量化分数: 52.00 【中性】 

➣  【已确认突破】降⚑旗形 起点:07-06:13，突破点:08-09:14，形态共50交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  阻力位【②④⑥⑧】波动逐渐走低，构成【旗形】上平行线

➢  支撑位【③⑤⑦⑨】波动逐渐走低，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向下倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  降旗形虽然高点降落速度快，但创新低幅度有限，降旗过程中指标出现【底背离】

➣  最小中继整理涨幅→𝐇: 0.6100 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(08-11:13: 10.24 ), 后续继续【整理】上涨动力微弱，上涨较小

➢  【买1】: 激进型 买点 →(08-09:14: 9.63 )形成突破降⚑旗形【整理】形态

➢  【赛福】形态综合量化分数:48.62 【中性】 

➣  已完成【赛福】形态起点X: 06-17:10, 终点D: 08-03:14, 共69交易小时

➢  AB回撤位置在XA的41.5%，符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的125.5%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的104.7%, 偏低于下限值127.2%，形态欠佳

➣  AD价格变动区间是XA的49.3%, 偏低于标准值78.2%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 2.9

➢  08-09:14到达第❶价格目标位置9.69

➣  08-10:13到达第❷价格目标位置10.22

➢  08-10:13到达第❸价格目标位置10.22

➣  已达成看涨【赛福】形态全部的预期目标

♞ 当前趋势下无阻力位，只有支撑位， 支撑线2条， 支撑位(9.87)距收盘距离较远，支撑效应微弱 ， 支撑位(8.51)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ，多个支撑位的 分布比较离散，相互增强效果不明显。