柳钢股份(sh601003) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:趋势线下跌趋势面临突破上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨->综合量化分数: 57分 

➢  趋势线下跌趋势面临突破上涨 🔜 波浪理论临近C点后续突破C上涨 综合量化分数:56.63 【偏多】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】趋势线属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比32.74%

➣  趋势线:向上小反弹迎来关键阻力位，猜想强阻力位失守突破，上行击穿原下跌趋势 → 上涨 → 【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势向上小反弹持续蓄力，猜想阻力位击穿:上涨拉升(大周期均值回复)

➣  波浪理论:临近C点，猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿突破, 下跌5浪延续反弹趋势，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

趋势线下跌趋势面临突破上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨:综合影响→ +6.63 

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:低档五阳线 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 55分 

➢  低档五阳线 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:54.65 【偏多】 

➢  低档五阳线:形态出现在下跌趋势行情中, 属于看涨信号

➣  低档五阳线:表明下跌动力不够，很可能多头低位慢慢吸货，可能随时上涨

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

低档五阳线 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +4.65 

➢  🐙 低档五阳线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 94.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-05 14:00:00至2022-08-09 14:00:00期间形成低档五阳线，残存影响值:8.15

➣  2022-06-10 15:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(3.667)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 47.6˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  低档五阳线 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➢  低档五阳线 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【信号初始稳固度】高，【看多】信号叠加【可信度影响大】

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✔︎ 高时效:红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 54分 

➢  红三兵 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:53.98 【偏多】 

➢  红三兵:需配合其它量化分析信号以及基本面是否改善等因素决定是否建立初始仓位以及仓位的大小

➣  红三兵:大多情况下红三兵为底部反转信号前奏，可持续观察，等待更多信号出现后再做处理，不要忙于操作

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +3.98 

➢  🐙 红三兵形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 60.8分

➢  🕰 价格走势在2022-08-05 13:00:00至2022-08-08 13:00:00期间形成红三兵，残存影响值:7.05

➣  2022-06-10 15:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(3.667)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 47.6˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➢  红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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➢  5浪综合量化分数: 56.78 【偏多】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调获利空间虽存在，但可操作时间比较短

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率54.14%

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤幅度良好, 且回调c浪位置小于1浪

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➣  c.1: 当前c浪回调位置(08-12:13, 3.800)，仍然有回调空间

➢   c.2: 【预测】c浪最终回调位置(08-16:14, 3.954) 

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 104.08%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🚙 50.37%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 18.75%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第一, 三, 五浪下跌动能逐渐【衰弱变小】,趋势呈现不稳迹象

➢  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度71.57%，背离夹角角度57.9˚，背离程度较大

➣  第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度67.65%，背离夹角角度56.1˚，背离程度较大

➢  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率54.14%

➣  大趋势循环浪继续向下概率45.86%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(09-21:12, 3.025)，匹配聚类样本比例21.58%, 可能性概率9.90%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(09-14:10, 3.282)，匹配聚类样本比例52.93%, 可能性概率24.27%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(09-06:14, 3.539)，匹配聚类样本比例25.48%, 可能性概率11.69%

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力2条， 阻力位(3.849)距收盘距离适中，阻力效应明显 ， 阻力位(4.37)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。  支撑线1条， 支撑位(3.753) 等待考验 ， 其是近期趋势向上突破刚刚形成  距最后收盘-0.72%