重庆水务(sh601158) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 36分 

➢  下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 🔜 升旗形支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:36.17 【强烈看空】 

➢  升旗形与下跌矩形整理信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  下跌矩形整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下跌矩形整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

➣  升旗形:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -13.83 

➢  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:06-10:13，突破点:08-02:13，形态共90交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-15:13: 5.15 )

➢  【已确认突破】升⚑旗形 起点:06-09:10，突破点:08-02:13，形态共97交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-22:10: 4.97 )

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✔︎ 高时效:趋势线临近恢复下跌趋势 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 43分 

➢  趋势线临近恢复下跌趋势 🔜 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:42.97 【偏空】 

➢  下跌矩形整理属【短级别信号事件】趋势线属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比14.42%

➣  趋势线:猜想小反弹后保持原下跌势持续下行 → 下跌 →【弱风险信号】

➢  趋势线:猜想止涨:趋势临近恢复下跌趋势，弱风险信号

➣  下跌矩形整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下跌矩形整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

趋势线临近恢复下跌趋势 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -7.03 

➢  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:06-10:13，突破点:08-02:13，形态共90交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-15:13: 5.15 )

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✔︎ 高时效:谐波鲨鱼下沉击穿c上涨拐点 ＋ 谐波赛福目标❸拐点支撑上涨->综合量化分数: 68分 

➢  谐波鲨鱼下沉击穿c上涨拐点 🔜 谐波赛福目标❸拐点支撑上涨 综合量化分数:67.81 【强烈看多】 

➢  谐波赛福属【短级别信号事件】谐波鲨鱼属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比24.67%

➣  谐波鲨鱼:b持续蓄力下跌击穿越过c:猜想报复性拉升 → 上涨 →【拐点】强支撑临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波鲨鱼:猜想c点下沉击穿越过b点后报复性拉升上涨(均值回复)

➣  谐波赛福:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复

➢  谐波赛福:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)

谐波鲨鱼下沉击穿c上涨拐点 ＋ 谐波赛福目标❸拐点支撑上涨:综合影响→ +17.81 

➢  未完成【鲨鱼】形态起点X: 04-13:09, 已到达C点: 08-10:13, 预测最终D点: 11-10:09, 共680交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 100.0

➢  已完成【赛福】形态起点X: 06-09:10, 终点D: 07-18:13, 共75交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 35.2

➢  08-03:13到达第❸价格目标位置5.29

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✔︎ 高时效:吊颈线（上吊线） ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 44分 

➢  吊颈线（上吊线） 🔜 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:44.08 【偏空】 

➢  吊颈线（上吊线）:上涨趋势行情中，信号强度非常高，可做为量化止盈信号使用，最起码兑现一部分利润

➣  吊颈线（上吊线）:1针或锤子2阴线或阳跌，2d收盘价格低于1d最低价格，1d可阳或阴，但阴的可信度更高

➢  下跌矩形整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

吊颈线（上吊线） ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -5.92 

➢  🐸 吊颈线（上吊线）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 71.5分

➢  🕰 价格走势在2022-08-01 14:00:00至2022-08-02 13:00:00期间形成吊颈线（上吊线），残存影响值:-6.99

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:06-10:13，突破点:08-02:13，形态共90交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-15:13: 5.15 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  吊颈线（上吊线） ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

➣  吊颈线（上吊线） ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效向下跳空【中继】缺口➕下跌矩形整理综合量化分数:  49分 

➢  (Common ⥥ 下跌矩形整理) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:48.76 【中性】 

➢  2022-08-10 13:00形成:向下跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固

➢  向下跳空【中继】缺口大小:较小, 缺口强度44.9%

➣  中继缺口形成后，后续k不足7根，中继缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➢  收盘价(08-11:13: 5.24 )→回踩→第一根k线低点(08-09:14: 5.23 )

➣  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➢  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:06-10:13，突破点:08-02:13，形态共90交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-15:13: 5.15 )

➢  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➣  突破后【突破反向回撤率】极高，跳空【突破存续影响极小】

➢  突破后【突破缺口初始稳固度】中等，跳空【突破可信度影响中等】

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➢  下跌矩形整理综合量化分数: 43.32 【偏空】 

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:06-10:13，突破点:08-02:13，形态共90交易小时

➢  【支撑】连续作用在→【②④⑥】形成下支撑震荡平行线

➣  【阻力】连续作用在→【③⑤⑦】形成上阻力震荡平行线

➢  【多方力量耗尽】已在08-02:13突破矩形提供的【支撑】颈线 5.34 →箱形震荡盘整结束

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.190000 (上平行阻力线与下平行支撑线的垂直距离)

➢  【已确认突破】最后价格:5.24与最小【整理】第一目标价格→(08-15:13: 5.15 )相较: 下跌空间【中等】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(08-02:13: 5.34 )形成突破下跌矩形整理【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-15:13: 5.15 )

➢  升⚑旗形综合量化分数: 36.40 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:06-09:10，突破点:08-02:13，形态共97交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.39000 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已确认突破】最后价格:5.24与最小【整理】第一目标价格→(08-22:10: 4.97 )相较: 下跌空间【较大】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(08-02:13: 5.36 )形成突破升⚑旗形【整理】形态

➢  AI智能【预测卖2】: 保守型 卖点→(08-16:09: 5.37 )预测突破后的【回抽确认】

➣  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-22:10: 4.97 )

➢  5浪综合量化分数: 41.68 【偏空】 

➣  调整浪已超过预测的c点位置，后续大趋势循环浪继续下跌概率60.40%，谨慎做多

➢  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤幅度良好, 且回调c浪位置小于1浪，总体趋势依然强烈与大趋势【向下】稳同，后市看空

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➢  第一驱动浪【动能】:🚙 24.64%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 109.21%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 23.97%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度76.5˚，背离程度较大

➢  第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度62.9˚，背离程度较大

➣  第三，五驱动浪端点：【KDJ】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度64.0˚，背离程度较大

➢  MACD, RSI, KDJ走势都出现【常规背离】反转信号增强

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率39.60%

➣  大趋势循环浪继续向下概率60.40%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(09-08:14, 4.81)，匹配聚类样本比例24.40%, 可能性概率14.74%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(09-01:12, 5.01)，匹配聚类样本比例59.60%, 可能性概率36.00%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(08-25:10, 5.21)，匹配聚类样本比例16.00%, 可能性概率9.66%

➢  【赛福】形态综合量化分数:52.09 【中性】 

➣  已完成【赛福】形态起点X: 06-09:10, 终点D: 07-18:13, 共75交易小时

➢  AB回撤位置在XA的38.5%，符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的126.7%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的121.1%, 偏低于下限值127.2%，形态欠佳

➣  AD价格变动区间是XA的53.5%, 偏低于标准值78.2%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 35.2

➢  08-01:13到达第❶价格目标位置5.43

➣  08-02:13到达第❷价格目标位置5.32

➢  08-03:13到达第❸价格目标位置5.29

➣  已达成看跌【赛福】形态全部的预期目标

♞ 当前趋势下无支撑位，只有阻力位， 阻力2条， 阻力位(5.51)距收盘距离较远，阻力效应微弱 ， 阻力位(5.74)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布比较平均，层次鲜明。