兴业银行(sh601166) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:下降对称三角整理临近target支撑拐点上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨->综合量化分数: 59分 

➢  下降对称三角整理临近target支撑拐点上涨 🔜 波浪理论临近C点后续突破C上涨 综合量化分数:59.14 【偏多】 

➢  波浪理论属【中级别信号事件】下降对称三角整理属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比38.33%

➣  下降对称三角整理:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  下降对称三角整理:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

➣  波浪理论:临近C点，猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿突破, 下跌5浪延续反弹趋势，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

下降对称三角整理临近target支撑拐点上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨:综合影响→ +9.14 

➢  【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:02-22:14，突破点:05-06:11，形态共240交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-16:12: 15.48 )

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌->综合量化分数: 46分 

➢  下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 🔜 波浪理论临近C点止涨反转下跌 综合量化分数:45.50 【偏空】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】下降三角整理属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比21.80%

➣  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

➣  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强阻力小反弹终止，下跌5浪延续趋势，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌:综合影响→ -4.50 

➢  【已确认突破】下降三角形整理 起点:02-22:14，突破点:07-13:13，形态共422交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-22:14: 15.42 )

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:缠论中枢点破位中枢B支撑下拉 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌->综合量化分数: 48分 

➢  缠论中枢点破位中枢B支撑下拉 🔜 波浪理论临近C点止涨反转下跌 综合量化分数:47.55 【中性】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】缠论中枢点属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比35.11%

➣  缠论中枢点:猜想破位中枢B后持续下拉 → 下跌 → 破位中枢B支撑 → 持续趋势跟踪

➢  缠论中枢点:下降缠中枢B破位后距离1买距离较远，随后猜想后续持续下跌(趋势跟踪)

➣  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强阻力小反弹终止，下跌5浪延续趋势，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

缠论中枢点破位中枢B支撑下拉 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌:综合影响→ -2.45 

➢  【未完成】缠论 起点:04-22:14, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达08-12:14

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:86.0

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 向上跳空【中继】缺口➕波浪理论综合量化分数:  60分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:59.83 【偏多】 

➢  2022-08-11 13:00形成:向上跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向上跳空，趋势得到加固

➢  向上跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度338.3%

➣  中继缺口形成后，后续k不足7根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  中继缺口形成后，可持续观察后续走势有无缺口回补迹象，短期无回补则突破缺口确立

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】中等，跳空【突破存续影响中等】

➣  突破后【突破缺口初始稳固度】极高，跳空【突破可信度影响极大】

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➢  5浪综合量化分数: 67.70 【强烈看多】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调获利空间虽存在，但可操作时间比较短

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率60.10%

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤幅度良好, 且回调c浪位置小于1浪

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➣  c.1: 当前c浪回调位置(08-12:14, 17.87)，仍然有回调空间

➢   c.2: 【预测】c浪最终回调位置(08-15:09, 18.07) 

➢  第一驱动浪【动能】:🚙 81.57%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 92.81%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 32.65%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度62.7˚，背离程度较大

➢  第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度57.86%，背离夹角角度36.9˚，背离程度中等

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率60.10%

➣  大趋势循环浪继续向下概率39.90%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(09-12:12, 13.64)，匹配聚类样本比例19.75%, 可能性概率7.88%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(09-06:11, 14.87)，匹配聚类样本比例50.51%, 可能性概率20.15%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(08-31:10, 16.09)，匹配聚类样本比例29.74%, 可能性概率11.87%

♞ 当前趋势下阻力位的数量多于支撑位数量， 阻力1条， 阻力位(19.20)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 支撑线2条， 支撑位(17.93) 临近冲击 ， 其是近期趋势向上突破刚刚形成  距最后收盘只有0.36% 支撑位(17.27)支撑效应清晰 ，多个支撑位的 分布十分稠密，有互相增强效果。