大族激光(sz002008) 中线趋势量化研报

✔︎ 高时效:缠论中枢点破位中枢B支撑下拉 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 34分 

➢  缠论中枢点破位中枢B支撑下拉 🔜 升旗形支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:34.23 【强烈看空】 

➢  升旗形属【中级别信号事件】缠论中枢点属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比50.16%

➣  缠论中枢点:猜想破位中枢B后持续下拉 → 下跌 → 破位中枢B支撑 → 持续趋势跟踪

➢  缠论中枢点:下降缠中枢B破位后距离1买距离较远，随后猜想后续持续下跌(趋势跟踪)

➣  升旗形:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

缠论中枢点破位中枢B支撑下拉 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -15.77 

➢  【未完成】缠论 起点:12-30:09, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达08-12:14

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:92.9

➢  【已确认突破】升⚑旗形 起点:03-23:11，突破点:07-11:13，形态共314交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(09-06:09: 17.23 )

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✔︎ 高时效:下跌身怀六甲 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 47分 

➢  下跌身怀六甲 🔜 升旗形支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:46.99 【中性】 

➢  下跌身怀六甲:信号属于敏感信号，等待趋势走稳后，其它量化信号，如阻力突破等等做为最终操作

➣  下跌身怀六甲:属于下跌孕十字星形态的特例，1d管收什么只要是实体大就行，2d完全被第一天吞噬

➢  升旗形:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  升旗形:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下跌身怀六甲 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -3.01 

➢  🐸 下跌身怀六甲形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 92.0分

➢  🕰 价格走势在2022-07-05 14:00:00至2022-07-06 13:00:00期间形成下跌身怀六甲，残存影响值:-1.12

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:03-23:11，突破点:07-11:13，形态共314交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(09-06:09: 17.23 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  下跌身怀六甲 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】

➣  下跌身怀六甲 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:下跌螺旋桨 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 47分 

➢  下跌螺旋桨 🔜 升旗形支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:47.14 【中性】 

➢  下跌螺旋桨:实时止盈信号，出现在上涨趋势行情中，其前期上涨幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  下跌螺旋桨:信号时效性强，即可能信号发出短期内断崖式下跌，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  升旗形:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  升旗形:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下跌螺旋桨 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -2.86 

➢  🐸 下跌螺旋桨形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 69.3分

➢  🕰 价格走势在2022-06-30 14:00:00至2022-07-01 13:00:00期间形成下跌螺旋桨，残存影响值:-1.39

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:03-23:11，突破点:07-11:13，形态共314交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(09-06:09: 17.23 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  下跌螺旋桨 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】高，【看空】信号叠加【存续影响小】

➣  下跌螺旋桨 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 46分 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 升旗形支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:46.38 【中性】 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中，信号属于反转类型，与看涨(低位) 倒锤头线方向相反，主区别就是出现的位置在上涨趋势中

➣  看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线，是顶部反转信号，配合阻力支撑，佩波那契等其它信号可作为量化信号使用

➢  升旗形:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  升旗形:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -3.62 

➢  🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 66.1分

➢  🕰 价格走势在2022-07-12 13:00:00至2022-07-12 13:00:00期间形成看跌(高位倒锤头)流星线，残存影响值:-2.18

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:03-23:11，突破点:07-11:13，形态共314交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(09-06:09: 17.23 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】

➣  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:三空阳线 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 49分 

➢  三空阳线 🔜 升旗形支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:49.34 【中性】 

➢  三空阳线:特点实效性高，连续多个高开后，收益应兑现一部分，信号最佳场景为实时止盈，仓位过重时决策

➣  三空阳线:利好连续导致上涨，但上涨幅度和力度都‘过了’，后市可能出现市场主动修复行为

➢  升旗形:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  升旗形:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

三空阳线 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -0.66 

➢  🐸 三空阳线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 93.9分

➢  🕰 价格走势在2022-08-09 00:00:00至2022-08-11 00:00:00期间形成三空阳线，残存影响值:-3.33

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:03-23:11，突破点:07-11:13，形态共314交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(09-06:09: 17.23 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  三空阳线 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看空】信号叠加【存续影响降权】

➣  三空阳线 ＋ 升旗形支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看空】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效:高位并排阳线 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑->综合量化分数: 51分 

➢  高位并排阳线 🔜 谐波螃蟹c拐点上涨支撑 综合量化分数:51.09 【中性】 

➢  高位并排阳线:属于弱中继信号，理论上可做向上加仓量化信号，信号大资金【画出】的成本不高，且属顺势交易，存在大量的不可靠信号

➣  高位并排阳线:形态对后市期望趋势继续上涨再创新高可能，1d高开高走跳空缺口阳线，两根阳线最高最低相差不多

➢  谐波螃蟹:b下跌接近c:猜想支撑性拉升 → 上涨 →【拐点】支撑临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波螃蟹:猜想c点下沉接近b点后强支撑来临拉升上涨(均值回复)

高位并排阳线 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑:综合影响→ +1.09 

➢  🐙 高位并排阳线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 96.9分

➢  🕰 价格走势在2022-08-11 13:00:00至2022-08-11 14:00:00期间形成高位并排阳线，残存影响值:6.80

➣  未完成【螃蟹】形态起点X: 04-01:10, 已到达C点: 07-26:13, 预测最终D点: 10-07:09, 共559交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 96.1

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  高位并排阳线 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  高位并排阳线 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看多】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效:阳包阴形态 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑->综合量化分数: 55分 

➢  阳包阴形态 🔜 谐波螃蟹c拐点上涨支撑 综合量化分数:54.78 【偏多】 

➢  阳包阴形态:下跌趋势行情中敏感信号趋势看涨，会伴随其它信号出现，短线可初始建立试探仓位

➣  阳包阴形态:核心1d完全被2d吞噬形成后向阳包阴，阴阳都无长上下影，且阴实体相比阳实体要足够大

➢  谐波螃蟹:b下跌接近c:猜想支撑性拉升 → 上涨 →【拐点】支撑临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波螃蟹:猜想c点下沉接近b点后强支撑来临拉升上涨(均值回复)

阳包阴形态 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑:综合影响→ +4.78 

➢  🐙 阳包阴形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 82.9分

➢  🕰 价格走势在2022-07-05 13:00:00至2022-07-05 14:00:00期间形成阳包阴形态，残存影响值:2.07

➣  未完成【螃蟹】形态起点X: 04-01:10, 已到达C点: 07-26:13, 预测最终D点: 10-07:09, 共559交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 96.1

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  阳包阴形态 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➣  阳包阴形态 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:上涨孤独十字星 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑->综合量化分数: 63分 

➢  上涨孤独十字星 🔜 谐波螃蟹c拐点上涨支撑 综合量化分数:62.54 【偏多】 

➢  上涨孤独十字星:属于趋势反转信号，其信号前后经常会伴随其它量化信号的出现，如定海神针或锤子线，多个信号进行确认后操作

➣  上涨孤独十字星:1d低开跳空开盘收十字星形态，2d高开高走收阳，2d可以有下影线，但可信度相比短下影要弱很多

➢  谐波螃蟹:b下跌接近c:猜想支撑性拉升 → 上涨 →【拐点】支撑临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波螃蟹:猜想c点下沉接近b点后强支撑来临拉升上涨(均值回复)

上涨孤独十字星 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑:综合影响→ +12.54 

➢  🐙 上涨孤独十字星形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 86.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-05 00:00:00至2022-08-09 00:00:00期间形成上涨孤独十字星，残存影响值:4.99

➣  未完成【螃蟹】形态起点X: 04-01:10, 已到达C点: 07-26:13, 预测最终D点: 10-07:09, 共559交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 96.1

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  上涨孤独十字星 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  上涨孤独十字星 ＋ 谐波螃蟹c拐点上涨支撑信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效向下跳空【突破】缺口➕升旗形综合量化分数:  41分 

➢  (Common ⥥ 升⚑旗形) 🔜 突破缺口 综合量化分数:41.05 【偏空】 

➢  2022-07-11 13:00形成:向下跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【升⚑旗形】形态

➢  向下跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度270.5%

➣  突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破升⚑旗形关键点后, 出现【轻微回踩】迹象，短期高点影线回补缺口第二根k线高点

➢  高点影线(07-11:14: 30.89 )→回踩→第二根k线高点(07-11:13: 30.80 )

➣  3根k后回踩幅度降低，缺口压制继续生效

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:03-23:11，突破点:07-11:13，形态共314交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(09-06:09: 17.23 )

➣  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】极高，跳空【突破存续影响极小】

➣  突破后【突破目标达成率】中等，跳空【突破存续影响中等】

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✔︎ 向上跳空【中继】缺口➕谐波螃蟹综合量化分数:  59分 

➢  【螃蟹】形态 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:58.94 【偏多】 

➢  2022-07-27 13:00形成:向上跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向上跳空，趋势得到加固

➢  向上跳空【中继】缺口大小:较大, 缺口强度88.8%

➣  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  中继缺口形成后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高

➣  未完成【螃蟹】形态起点X: 04-01:10, 已到达C点: 07-26:13, 预测最终D点: 10-07:09, 共559交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 96.1

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】极低，跳空【突破存续影响极大】

➣  突破后【突破目标达成率】中等，跳空【突破存续影响中等】

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➢  升⚑旗形综合量化分数: 33.60 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:03-23:11，突破点:07-11:13，形态共314交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥⑧】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦⑨】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 14.17 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已确认突破】最后价格:35.45与最小【整理】第一目标价格→(09-06:09: 17.23 )相较: 下跌空间【较大】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(07-11:13: 31.40 )形成突破升⚑旗形【整理】形态

➢  AI智能【预测卖2】: 保守型 卖点→(08-17:10: 33.19 )预测突破后的【回抽确认】

➣  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(09-06:09: 17.23 )

➢  5浪综合量化分数: 69.70 【强烈看多】 

➣  调整浪已超过预测的c点位置，后续大趋势循环浪继续上涨概率69.70%，谨慎做空

➢  5浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➣  3浪价格上涨最多，1浪延续时间最长

➢  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤偏大于标准锯齿型调整浪, 回调c浪位置小于1浪大于2浪，总体趋势虽依然看多【向上】，但走势变弱

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➢  第一驱动浪【动能】:🛵 47.96%, 是3个上涨浪中【最弱】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 89.22%, 是3个上涨浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 80.61%, 是3个上涨浪中【中等】动能

➣  MACD走势未出现明显背离

➢  第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度57.86%，背离夹角角度37.9˚，背离程度中等

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势走坏(跌破5浪起点位置)概率30.30%

➣  大趋势循环浪继续向上概率69.70%

➢  循环浪继续向上【最高】位置(09-28:10, 40.03)，匹配聚类样本比例25.62%, 可能性概率17.86%

➣  循环浪继续向上【平均值】位置(09-19:13, 36.78)，匹配聚类样本比例63.24%, 可能性概率44.08%

➢  循环浪继续向上【最低】位置(09-09:11, 33.53)，匹配聚类样本比例11.14%, 可能性概率7.76%

➢  【螃蟹】形态综合量化分数:75.57 【强烈看多】 

➣  未完成【螃蟹】形态起点X: 04-01:10, 已到达C点: 07-26:13, 预测最终D点: 10-07:09, 共559交易小时

➢  AB回撤位置在XA的60.0%，符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的70.7%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的314.6%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的161.8%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 96.1

➢  AI预测:当前D点尚且没有到达目标位置，预测D位置(10-07:09, 45.33)

➣  D点拟合预测价格45.33，距离最后交易收盘价格35.45相差 +27.88% 

➢  距离预测D点位置有足够的上涨空间, 与看跌【螃蟹】形态相反，实际方向【看涨】

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❶目标位置(10-20:13, 37.96)

➢  AI预测: 假定反转启动后, 第❷目标位置(10-28:13, 33.40)

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❸目标位置(11-11:11, 26.03)

♞ 当前趋势下无阻力位，只有支撑位， 支撑线2条， 支撑位(31.45)距收盘距离较远，支撑效应微弱 ， 支撑位(28.48)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ，多个支撑位的 分布比较平均，层次鲜明。