阿布量化每周量化分析研究报告

民生银行(sh600016) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600016(民生银行) 日K，价位¥3.640(-0.27%)
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民生银行 量化总分

本周综合排名第147位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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民生银行 大数据预测

预测民生银行(600016)一周后的价格:

¥3.762 +0.122 (+3.35%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
民生银行(sh600016)价格预测图-阿布量化
🌤+0.92%🌤+0.68%☀️+1.27%🌧️-0.13%🌤+0.56%
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民生银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
民生银行(600016)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 谐波(Target)
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突破整理 ➕ 谐波(Target)
单针探底（定海神针） ➕ 谐波(Target)
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单针探底（定海神针） ➕ 谐波(Target)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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民生银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.17-2022.08.12
民生银行(600016)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -88.1ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
突破整理+调整浪ABC ➕ 趋势线
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突破整理+调整浪ABC ➕ 趋势线
底部尽头线（上山虎）+单针探底（定海神针）+上涨Pinbar组合信号+三空阴线+曙光初现形态+旭日东升 ➕ 趋势线
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底部尽头线（上山虎）+单针探底（定海神针）+上涨Pinbar组合信号+三空阴线+曙光初现形态+旭日东升 ➕ 趋势线
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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民生银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.07-2022.08.12
民生银行(600016)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -99.8ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
缠论中枢点 ➕ 突破整理
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缠论中枢点 ➕ 突破整理
单针探底（定海神针）+三只乌鸦 ➕ 突破整理
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单针探底（定海神针）+三只乌鸦 ➕ 突破整理
三重底
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三重底
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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民生银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
民生银行(sh600016)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.19-2022.08.08
民生银行(sh600016)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
民生银行(sh600016)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
民生银行(sh600016)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.19-2022.08.08
民生银行(sh600016)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
民生银行(sh600016)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
民生银行(sh600016)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周     2021.04.19-2022.08.08
民生银行(sh600016)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
民生银行(sh600016)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.10-2022.08.12
民生银行(sh600016)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
民生银行(sh600016)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
民生银行(sh600016)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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民生银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  60 
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金叉死叉历史模型预测
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民生银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: ADX(14)，48分
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民生银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 31，占比: 0.34%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 112，占比: 2.18%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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民生银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
民生银行(sh600016)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本3.878→距最后价格 +6.53% 

⍹  平均持仓成本3.854→距最后价格 +5.88% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

民生银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 47.33%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.12%

民生银行 个股🆚大盘量化对比

民生银行 投资组合分析

民生银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.640
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日     2019.07.16-2022.08.12
民生银行(sh600016)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 3.727(+2.40%)

🚗 中线日K止盈: 3.779(+3.82%)

🚀 长线日K止盈: 3.843(+5.57%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.727 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.40%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.779 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.82%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.843 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.57%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 3.554(-2.38%)

🚗 中线日K止损: 3.497(-3.93%)

🚀 长线日K止损: 3.440(-5.49%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.554 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.38%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.497 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.93%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.440 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.49%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.631(-0.23%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.604(-0.98%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.631(-0.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.582(-1.58%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 3.631 → 距离最后交易价格相差: -0.23% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.582 → 距离最后交易价格相差: -1.58% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.604 → 距离最后交易价格相差: -0.98% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度73.51%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.890(+6.87%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.674(+0.92%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.890(+6.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.752(+3.07%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 3.890 → 距离最后交易价格相差: +6.87% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度80.96%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.752 → 距离最后交易价格相差: +3.07% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.674 → 距离最后交易价格相差: +0.92% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏