阿布量化每周量化分析研究报告

上港集团(sh600018) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600018(上港集团) 日K，价位¥5.50(0.55%)
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上港集团 量化总分

本周综合排名第574位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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上港集团 大数据预测

预测上港集团(600018)一周后的价格:

¥5.44 -0.06 (-1.11%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
上港集团(sh600018)价格预测图-阿布量化
⛈-1.50%🌧️-0.41%🌧️-0.89%🌤+0.79%🌤+0.91%
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上港集团 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
上港集团(600018)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
空方炮+下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
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空方炮+下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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上港集团 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.04-2022.08.12
上港集团(600018)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
空方炮+下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 谐波(XABCD)
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空方炮+下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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上港集团 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.26-2022.08.12
上港集团(600018)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
空方炮+下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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空方炮+下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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上港集团 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上港集团(sh600018)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上港集团(sh600018)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上港集团(sh600018)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上港集团(sh600018)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.19-2022.08.08
上港集团(sh600018)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上港集团(sh600018)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上港集团(sh600018)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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上港集团 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  70 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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上港集团 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，66分

☾  得分最低指标: ADX(14)，41分
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上港集团 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 29，占比: 0.31%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 919，占比: 17.90%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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上港集团 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
上港集团(sh600018)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.71→距最后价格 +3.79% 

⍹  平均持仓成本5.67→距最后价格 +3.07% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

上港集团 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.33%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.50%

上港集团 个股🆚大盘量化对比

上港集团 投资组合分析

上港集团限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.50
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日     2019.07.16-2022.08.12
上港集团(sh600018)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.81(+5.60%)

🚗 中线日K止盈: 6.01(+9.28%)

🚀 长线日K止盈: 6.21(+12.92%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.60%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.28%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.92%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 5.20(-5.53%)

🚗 中线日K止损: 5.00(-9.03%)

🚀 长线日K止损: 4.81(-12.59%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.53%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.03%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.59%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.39(-2.00%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.39(-2.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.70(-14.56%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.31(-21.55%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 5.39 → 距离最后交易价格相差: -2.00% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.31 → 距离最后交易价格相差: -21.55% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度96.68%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.70 → 距离最后交易价格相差: -14.56% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度55.77%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.82(+5.82%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.82(+5.82%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.28(+14.10%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.70(+3.64%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 5.70 → 距离最后交易价格相差: +3.64% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.82 → 距离最后交易价格相差: +5.82% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.28 → 距离最后交易价格相差: +14.10% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度95.05%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏