阿布量化每周量化分析研究报告

宝钢股份(sh600019) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600019(宝钢股份) 日K，价位¥5.38(0.19%)
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宝钢股份 量化总分

本周综合排名第459位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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宝钢股份 大数据预测

预测宝钢股份(600019)一周后的价格:

¥5.48 +0.10 (+1.92%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
宝钢股份(sh600019)价格预测图-阿布量化
☀️+3.40%🌤+0.98%☀️+1.28%❄️-2.48%⛈-1.17%
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宝钢股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.03-2022.08.12
宝钢股份(600019)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+突破整理 ➕ 缠论买卖点
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调整浪ABC+突破整理 ➕ 缠论买卖点
单针探底（定海神针） ➕ 缠论买卖点
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单针探底（定海神针） ➕ 缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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宝钢股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.07-2022.08.12
宝钢股份(600019)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
缠论中枢点+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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缠论中枢点+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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曙光初现形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+早晨之星（黎明之星）+上涨孕十字星+锤头线（锤子线）+两黑夹一红+黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+下跌螺旋桨+下跌镊子线（n形磁铁）+射击之星形态+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
曙光初现形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+早晨之星（黎明之星）+上涨孕十字星+锤头线（锤子线）+两黑夹一红+黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+下跌螺旋桨+下跌镊子线（n形磁铁）+射击之星形态+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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宝钢股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.30-2022.08.12
宝钢股份(600019)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 2.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
两黑夹一红+黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+下跌螺旋桨+射击之星形态+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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两黑夹一红+黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+下跌螺旋桨+射击之星形态+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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宝钢股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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周     2021.04.19-2022.08.08
宝钢股份(sh600019)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝钢股份(sh600019)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝钢股份(sh600019)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.09-2022.08.12
宝钢股份(sh600019)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
宝钢股份(sh600019)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
宝钢股份(sh600019)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
宝钢股份(sh600019)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝钢股份(sh600019)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝钢股份(sh600019)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝钢股份(sh600019)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝钢股份(sh600019)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
宝钢股份(sh600019)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
宝钢股份(sh600019)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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周     2021.04.19-2022.08.08
宝钢股份(sh600019)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝钢股份(sh600019)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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宝钢股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  75 ,  110 
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金叉死叉历史模型预测
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宝钢股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，57分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，37分
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宝钢股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 10，占比: 0.11%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 70，占比: 1.36%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 7，占比: 0.35%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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宝钢股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
宝钢股份(sh600019)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本7.54→距最后价格 +40.09% 

⍹  平均持仓成本7.17→距最后价格 +33.29% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

宝钢股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.03%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.38%

宝钢股份 个股🆚大盘量化对比

宝钢股份 投资组合分析

宝钢股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.38
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日     2019.07.16-2022.08.12
宝钢股份(sh600019)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.74(+6.74%)

🚗 中线日K止盈: 6.02(+11.92%)

🚀 长线日K止盈: 6.27(+16.60%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.74%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.92%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.60%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 5.00(-7.09%)

🚗 中线日K止损: 4.77(-11.41%)

🚀 长线日K止损: 4.49(-16.60%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.09%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.41%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.60%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.35(-0.65%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.13(-4.70%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.86(-9.66%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 3
🥇  bid价格: 4.86 → 距离最后交易价格相差: -9.66% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度79.75%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.13 → 距离最后交易价格相差: -4.70% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.35 → 距离最后交易价格相差: -0.65% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.69(+5.75%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.05(+12.52%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.69(+5.75%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.54(+40.09%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 5.69 → 距离最后交易价格相差: +5.75% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.05 → 距离最后交易价格相差: +12.52% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度77.22%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.54 → 距离最后交易价格相差: +40.09% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏