阿布量化每周量化分析研究报告

铁龙物流(sh600125) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600125(铁龙物流) 日K，价位¥4.99(0.40%)
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铁龙物流 量化总分

本周综合排名第630位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:43
 空方:57
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铁龙物流 大数据预测

预测铁龙物流(600125)一周后的价格:

¥4.72 -0.27 (-5.42%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
铁龙物流(sh600125)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.80%❄️-3.17%❄️-4.00%☀️+1.26%☀️+1.30%
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铁龙物流 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
铁龙物流(600125)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
旭日东升 ➕ 谐波(XABCD)
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旭日东升 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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铁龙物流 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.20-2022.08.12
铁龙物流(600125)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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铁龙物流 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.31-2022.08.12
铁龙物流(600125)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 2.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
倾盆大雨+两黑夹一红+下跌Pinbar组合信号+黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+下跌孤独十字星+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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倾盆大雨+两黑夹一红+下跌Pinbar组合信号+黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+下跌孤独十字星+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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铁龙物流 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.10-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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铁龙物流 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  40 
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金叉死叉历史模型预测
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铁龙物流 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，55分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，34分
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铁龙物流 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 19，占比: 0.21%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1001，占比: 19.50%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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铁龙物流 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.30→距最后价格 +6.29% 

⍹  平均持仓成本5.14→距最后价格 +3.05% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

铁龙物流 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.03%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 49.18%

铁龙物流 个股🆚大盘量化对比

铁龙物流 投资组合分析

铁龙物流限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.99
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日     2019.07.16-2022.08.12
铁龙物流(sh600125)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.27(+5.66%)

🚗 中线日K止盈: 5.49(+9.95%)

🚀 长线日K止盈: 5.66(+13.48%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.66%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.95%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.48%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 4.70(-5.76%)

🚗 中线日K止损: 4.51(-9.52%)

🚀 长线日K止损: 4.29(-13.95%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.70 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.76%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.52%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.95%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.62(-7.39%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.76(-4.68%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.95(-0.80%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 4.76 → 距离最后交易价格相差: -4.68% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度95.16%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.62 → 距离最后交易价格相差: -7.39% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度95.20%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.95 → 距离最后交易价格相差: -0.80% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.14(+3.05%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.27(+5.54%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.77(+15.62%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.14(+3.05%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 5.14 → 距离最后交易价格相差: +3.05% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.27 → 距离最后交易价格相差: +5.54% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.77 → 距离最后交易价格相差: +15.62% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度95.39%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏