阿布量化系统对西水股份(600291)短线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析、上涨下跌势线分析。
♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.7ug，市场情绪气氛: 失望紧张
♞ 10日均线:0.8320,20日均线:1.0970→ 快线＜慢线
从2021-06-17至2021-07-28，共包含30个交易日，阶段股价下跌-5.69%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 18
从2021-05-18至2021-11-11，共包含120个交易日，阶段股价上涨148.11%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 2
从2021-11-11至2021-12-30，共包含36个交易日，阶段股价下跌-23.01%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 4
从2022-02-09至2022-03-16，共包含26个交易日，阶段股价下跌-2.85%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 28
从2021-11-11至2022-05-23，共包含119个交易日，阶段股价下跌-194.94%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 2，下跌趋势角度: 35.5
从2021-11-11至2022-06-07，共包含129个交易日，阶段股价下跌-183.34%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 2
➢ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:57.12 【偏多】
➢ 波浪理论与缠论买卖点信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件
➣ 缠论买卖点:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】1买已到达 → 大趋势均值回复
➢ 缠论买卖点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买已到达，猜想后续持续拉升(均值回复)
➣ 波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➢ 波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)
➢ 【已完成】缠论 起点:2021-11-11，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2022-05-17，缠论共115交易日
➣ 【缠论形态完美程度】量化分数:93.7
➢ 5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长
➣ 5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
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➢ 三空阴线 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:50.34 【中性】
➢ 三空阴线:信号特点为收益风险比高，当出现三空阴线时如果期望强小反弹可快速介入
➣ 三空阴线:利空连续导致下跌，但下跌幅度和力度都‘过了’，后市可能出现市场主动修复行为
➢ 波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➣ 波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)
➢ 🐙 三空阴线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 91.0分
➢ 🕰 价格走势在2022-04-11至2022-04-25期间形成三空阴线，残存影响值:5.66
➣ 5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长
➢ 5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➣ 三空阴线 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】极高，【看多】信号叠加【存续影响极小】
➢ 三空阴线 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看多】信号叠加【可信度影响极小】
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➢ 曙光初现形态 🔜 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 综合量化分数:50.27 【中性】
➢ 曙光初现形态:信号类型属于敏感信号类型，引发小反弹的概率并不大，对整体趋势反转和中长线的量化信号具有参考意义
➣ 曙光初现形态:核心2d开盘跳空低开，盘中不断走高，且超过了1d实体的一半以上
➢ 缠论买卖点:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】1买已到达 → 大趋势均值回复
➣ 缠论买卖点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买已到达，猜想后续持续拉升(均值回复)
➢ 🐙 曙光初现形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 78.6分
➢ 🕰 价格走势在2022-03-25至2022-03-28期间形成曙光初现形态，残存影响值:1.85
➣ 【已完成】缠论 起点:2021-11-11，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2022-05-17，缠论共115交易日
➢ 【缠论形态完美程度】量化分数:93.7
➣ 【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➢ 曙光初现形态 ＋ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】极高，【看多】信号叠加【存续影响极小】
➣ 曙光初现形态 ＋ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看多】信号叠加【可信度影响极小】
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➢ 三空阴线 🔜 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 综合量化分数:50.44 【中性】
➢ 三空阴线:信号特点为收益风险比高，当出现三空阴线时如果期望强小反弹可快速介入
➣ 三空阴线:利空连续导致下跌，但下跌幅度和力度都‘过了’，后市可能出现市场主动修复行为
➢ 缠论买卖点:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】1买已到达 → 大趋势均值回复
➣ 缠论买卖点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买已到达，猜想后续持续拉升(均值回复)
➢ 🐙 三空阴线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 91.0分
➢ 🕰 价格走势在2022-04-11至2022-04-25期间形成三空阴线，残存影响值:5.66
➣ 【已完成】缠论 起点:2021-11-11，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2022-05-17，缠论共115交易日
➢ 【缠论形态完美程度】量化分数:93.7
➣ 【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➢ 三空阴线 ＋ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】极高，【看多】信号叠加【存续影响极小】
➣ 三空阴线 ＋ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看多】信号叠加【可信度影响极小】
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➢ 波浪理论(5浪) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:50.03 【中性】
➢ 2022-04-28形成:向下跳空【竭尽】缺口
➣ 竭尽缺口后向下动能不足迹象，可能出现反转趋势
➢ 向下跳空【竭尽】缺口大小:较大, 缺口强度74.4%
➣ 竭尽缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象
➢ 竭尽缺口形成后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，竭尽缺口可信度降低
➣ 5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长
➢ 5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 跳空后首先朝【竭尽目标达成】方向, 之后【竭尽反向回撤】方向
➣ 突破后【竭尽反向回撤率】高，跳空【竭尽存续影响小】
➢ 突破后【竭尽缺口初始稳固度】极低，跳空【竭尽可信度影响极小】
➢ 2022-04-01形成:向下跳空【中继】缺口
➣ 中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固
➢ 向下跳空【中继】缺口大小:极小, 缺口强度3.8%
➣ 中继缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象
➢ 中继缺口形成后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高
➢ 2022-01-28形成:向下跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间，突破【波浪理论(5浪)】形态
➢ 向下跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度192.1%
➣ 突破缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象
➢ 跳空突破波浪理论(5浪)关键点后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高
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➢ 5浪综合量化分数: 52.08 【中性】
➣ 目前回调位置在a点之前，向上获利空间比较大，低风险操作时间较长
➢ 高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率52.79%
➢ 5浪价格下跌最多，3浪延续时间最长
➣ 5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 第一驱动浪【动能】:🚙 54.66%, 是3个下跌浪中【中等】动能
➣ 第三驱动浪【动能】:🛵 37.58%, 是3个下跌浪中【最弱】动能
➢ 第五驱动浪【动能】:✈️ 98.30%, 是3个下跌浪中【最强】动能
➣ MACD走势未出现明显背离
➢ RSI走势未出现明显背离
➣ KDJ走势未出现明显背离
➢ 第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度较大
➢ 大趋势反转(突破5浪起点位置)概率52.79%
➣ 大趋势循环浪继续向下概率47.21%
➢ 循环浪继续向下【最低】位置(2023-05-15, -4.8962138)，匹配聚类样本比例21.93%, 可能性概率10.36%
➣ 循环浪继续向下【平均值】位置(2023-03-21, -2.5382362)，匹配聚类样本比例53.54%, 可能性概率25.28%
➢ 循环浪继续向下【最高】位置(2023-01-25, -0.1802586)，匹配聚类样本比例24.52%, 可能性概率11.58%
➢ 缠论综合量化分数: 55.64 【偏多】
➣ 【已完成】缠论 起点:2021-11-11，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2022-05-17，缠论共129交易日
➢ 【中枢A】:2021-11-29-2022-01-05，中枢由5笔构成，共27交易日, ZG=7.21, ZD=6.65
➣ 【中枢B】:2022-02-24-2022-03-18，中枢由4笔构成，共17交易日, ZG=4.54, ZD=4.14
➢ 【缠论形态完美程度】量化分数:93.7
➢ 智能识别已发生事件：缠论第一类买点【买❶】→（2022-05-17: 0.7100 ）
➢ AI智能预测：缠论第二类买点【买❷】→（2022-08-03: 2.097 ）
➣ AI智能预测：缠论第三类买点【买❸】→（2022-10-06: 4.83 ）
➢ 缠论价格❶买比A点低 ⤵，【KDJ】指标B点比A点高 ⤴️
➣ 【KDJ】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度28.47%，背离夹角角度78.8˚，背离程度中等
➢ 预测：2022-06-30，【小幅反弹】稳定目前下跌趋势的前提下，预测价格:2.179
➣ 预测：2022-08-23，【继续下探】稳定目前下跌趋势的前提下，预测价格:-0.6649617
♞ 延续前期下跌趋势提供的关键价格位有1个：2.906，将对后续走势造成一定阻力
♘ 在最后的下跌阶段2021-11-11至2022-05-23，存在 持续未破位的阻力位 ，阻力价格2.906，可信任强度77.99%，其距离最后价格0.8900相差 +226.54%
♘ 阻力价格位7.66，可信任强度67.89%，距离最后交易2022-06-07形成的收盘价格0.8900相差 +760.82%
♞ 第一阻力位7.66价格为7.66，其通过量化计算出的可信任强度为67.89%（可信度比较强）。
2021-11-11: 时域附近第一阻力位7.66持续的对上升趋势进行阻拦，有效放缓了上涨的速度。
2021-12-21: 第一阻力位7.66起到了持续的阻力作用，有效地促进了价格的回落。
2021-12-01: 第一阻力位7.66强力阻拦了上升趋势，成功阻止了价格的继续上涨。