阿布量化每周量化分析研究报告

华发股份(sh600325) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600325(华发股份) 日K，价位¥8.03(0.38%)
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华发股份 量化总分

本周综合排名第235位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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华发股份 大数据预测

预测华发股份(600325)一周后的价格:

¥7.64 -0.39 (-4.87%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
华发股份(sh600325)价格预测图-阿布量化
☀️+2.44%❄️-7.58%🌧️-0.42%🌧️-0.42%☀️+1.33%
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华发股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.07.30-2022.08.12
华发股份(600325)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
缠论中枢点 ➕ 谐波(XABCD)
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缠论中枢点 ➕ 谐波(XABCD)
上涨身怀六甲+中流砥柱形态+看涨(低位)倒锤头线+仙人指路 ➕ 谐波(XABCD)
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上涨身怀六甲+中流砥柱形态+看涨(低位)倒锤头线+仙人指路 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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华发股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.17-2022.08.12
华发股份(600325)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
上涨身怀六甲+中流砥柱形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+仙人指路 ➕ 缠论中枢点
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上涨身怀六甲+中流砥柱形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+仙人指路 ➕ 缠论中枢点
三重底
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三重底
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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华发股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.19-2022.08.12
华发股份(600325)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
三重顶
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三重顶
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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华发股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华发股份(sh600325)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华发股份(sh600325)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华发股份(sh600325)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华发股份(sh600325)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华发股份(sh600325)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华发股份(sh600325)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华发股份(sh600325)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华发股份(sh600325)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华发股份(sh600325)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华发股份(sh600325)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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华发股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  65 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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华发股份 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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华发股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 226，占比: 2.45%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 3，占比: 0.06%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 7，占比: 0.33%
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华发股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
华发股份(sh600325)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本6.85→距最后价格 -14.64% 

⍹  平均持仓成本6.48→距最后价格 -19.27% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

华发股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 47.71%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 43.55%

华发股份 个股🆚大盘量化对比

华发股份 投资组合分析

华发股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.03
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日     2019.07.16-2022.08.12
华发股份(sh600325)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 8.52(+6.14%)

🚗 中线日K止盈: 8.85(+10.23%)

🚀 长线日K止盈: 9.18(+14.33%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 8.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.14%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.23%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 9.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.33%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 7.53(-6.22%)

🚗 中线日K止损: 7.23(-10.02%)

🚀 长线日K止损: 6.91(-13.94%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.22%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.02%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.94%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:7.51(-6.49%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.67(-29.40%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.51(-6.49%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.78(-15.51%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 6.78 → 距离最后交易价格相差: -15.51% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度71.56%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.51 → 距离最后交易价格相差: -6.49% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.67 → 距离最后交易价格相差: -29.40% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度89.99%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.12(+1.15%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.23(+2.44%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.07(+0.47%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 5
🥇  ask价格: 8.07 → 距离最后交易价格相差: +0.47% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度91.33%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.12 → 距离最后交易价格相差: +1.15% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.23 → 距离最后交易价格相差: +2.44% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏