阿布量化每周量化分析研究报告

西南证券(sh600369) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600369(西南证券) 日K，价位¥3.970(2.06%)
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西南证券 量化总分

本周综合排名第137位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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西南证券 大数据预测

预测西南证券(600369)一周后的价格:

¥4.12 +0.15 (+3.89%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
西南证券(sh600369)价格预测图-阿布量化
☀️+1.23%🌧️-0.25%☀️+1.45%☀️+1.42%🌧️-0.00%
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西南证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
西南证券(600369)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
升🚩楔型
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升🚩楔型
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西南证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.07.21-2022.08.12
西南证券(600369)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+旭日东升+单针探底（定海神针）+阳包阴形态+三空阴线+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+旭日东升+单针探底（定海神针）+阳包阴形态+三空阴线+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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西南证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.17-2022.08.12
西南证券(600369)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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西南证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
西南证券(sh600369)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
西南证券(sh600369)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
西南证券(sh600369)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
西南证券(sh600369)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
西南证券(sh600369)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
西南证券(sh600369)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
西南证券(sh600369)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
西南证券(sh600369)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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周     2021.04.19-2022.08.08
西南证券(sh600369)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
西南证券(sh600369)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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西南证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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西南证券 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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西南证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 279，占比: 3.03%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 158，占比: 3.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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西南证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
西南证券(sh600369)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本4.87→距最后价格 +22.56% 

⍹  平均持仓成本4.55→距最后价格 +14.72% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

西南证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.33%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 56.45%

西南证券 个股🆚大盘量化对比

西南证券 投资组合分析

西南证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.970
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日     2019.07.16-2022.08.12
西南证券(sh600369)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4.22(+6.20%)

🚗 中线日K止盈: 4.41(+11.13%)

🚀 长线日K止盈: 4.59(+15.56%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.20%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.13%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.56%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 3.719(-6.33%)

🚗 中线日K止损: 3.552(-10.52%)

🚀 长线日K止损: 3.344(-15.76%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.719 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.33%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.552 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.52%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.344 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.76%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.798(-4.33%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.798(-4.33%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.619(-8.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.846(-3.13%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 3.798 → 距离最后交易价格相差: -4.33% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.619 → 距离最后交易价格相差: -8.85% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度81.10%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.846 → 距离最后交易价格相差: -3.13% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.12(+3.90%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.52(+39.08%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.12(+3.90%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.28(+7.93%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 4.12 → 距离最后交易价格相差: +3.90% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.28 → 距离最后交易价格相差: +7.93% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-07-08至2022-06-27，形成持续阻力点，阻力可信任强度79.26%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.52 → 距离最后交易价格相差: +39.08% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度95.89%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏