阿布量化每周量化分析研究报告

康美药业(sh600518) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600518(康美药业) 日K，价位¥2.140(1.42%)
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康美药业 量化总分

本周综合排名第182位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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康美药业 大数据预测

预测康美药业(600518)一周后的价格:

¥2.001 -0.139 (-6.50%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
康美药业(sh600518)价格预测图-阿布量化
❄️-3.46%🌤+0.30%❄️-2.45%🌤+0.34%⛈-1.35%
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康美药业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.28-2022.08.12
康美药业(600518)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+调整浪ABC+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+调整浪ABC+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
早晨之星（黎明之星）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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早晨之星（黎明之星）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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康美药业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.06.02-2022.08.12
康美药业(600518)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+上涨镊子线（U形磁铁）+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+空方炮+黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+两黑夹一红+射击之星形态+墓碑十字线（墓碑线） ➕ 调整浪ABC
早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+上涨镊子线（U形磁铁）+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+空方炮+黄昏之星（夜星）+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+两黑夹一红+射击之星形态+墓碑十字线（墓碑线） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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康美药业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.06-2022.08.12
康美药业(600518)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+上涨镊子线（U形磁铁）+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
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早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+上涨镊子线（U形磁铁）+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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康美药业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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周     2021.04.19-2022.08.08
康美药业(sh600518)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.09-2022.08.12
康美药业(sh600518)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
康美药业(sh600518)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.09-2022.08.12
康美药业(sh600518)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.09-2022.08.12
康美药业(sh600518)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
康美药业(sh600518)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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周     2021.04.19-2022.08.08
康美药业(sh600518)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
康美药业(sh600518)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
康美药业(sh600518)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.09-2022.08.12
康美药业(sh600518)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.09-2022.08.12
康美药业(sh600518)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.09-2022.08.12
康美药业(sh600518)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.09-2022.08.12
康美药业(sh600518)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.09-2022.08.12
康美药业(sh600518)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.05-2022.08.12
康美药业(sh600518)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.09-2022.08.12
康美药业(sh600518)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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周     2021.04.19-2022.08.08
康美药业(sh600518)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
康美药业(sh600518)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
康美药业(sh600518)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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康美药业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  50 ,  90 
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金叉死叉历史模型预测
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康美药业 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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康美药业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 13，占比: 0.14%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 52，占比: 1.01%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 9，占比: 0.45%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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康美药业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.28-2022.08.12
康美药业(sh600518)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本3.193→距最后价格 +49.22% 

⍹  平均持仓成本3.196→距最后价格 +49.35% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

康美药业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.95%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.23%

康美药业 个股🆚大盘量化对比

康美药业 投资组合分析

康美药业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.140
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日     2019.07.12-2022.08.12
康美药业(sh600518)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 2.431(+13.58%)

🚗 中线日K止盈: 2.662(+24.39%)

🚀 长线日K止盈: 2.876(+34.39%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.431 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.58%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.662 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.39%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 2.876 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 34.39%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 1.8185(-15.02%)

🚗 中线日K止损: 1.5962(-25.41%)

🚀 长线日K止损: 1.3738(-35.80%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 1.8185 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.02%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.5962 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.41%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.3738 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -35.80%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.001(-6.50%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.118(-1.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.072(-3.17%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 2.072 → 距离最后交易价格相差: -3.17% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.118 → 距离最后交易价格相差: -1.05% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.001 → 距离最后交易价格相差: -6.50% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.369(+10.70%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.03(+135.27%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.369(+10.70%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.347(+56.39%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 2.369 → 距离最后交易价格相差: +10.70% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.347 → 距离最后交易价格相差: +56.39% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度77.89%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.03 → 距离最后交易价格相差: +135.27% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏