阿布量化每周量化分析研究报告

信雅达(sh600571) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600571(信雅达) 日K，价位¥8.80(3.29%)
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信雅达 量化总分

本周综合排名第91位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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信雅达 大数据预测

预测信雅达(600571)一周后的价格:

¥8.17 -0.63 (-7.16%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
信雅达(sh600571)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.50%❄️-2.12%☀️+1.56%⛈-1.94%❄️-4.28%
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信雅达 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.17-2022.08.12
信雅达(600571)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
中流砥柱形态+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+早晨之星（黎明之星） ➕ 调整浪ABC
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中流砥柱形态+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+早晨之星（黎明之星） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
下降三角形整理
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下降三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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信雅达 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.22-2022.08.12
信雅达(600571)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
中流砥柱形态+早晨之星（黎明之星） ➕ 突破整理
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中流砥柱形态+早晨之星（黎明之星） ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
降⚑旗形
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降⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
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信雅达 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.05-2022.08.12
信雅达(600571)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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信雅达 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信雅达(sh600571)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信雅达(sh600571)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信雅达(sh600571)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
信雅达(sh600571)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信雅达(sh600571)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信雅达(sh600571)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信雅达(sh600571)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
信雅达(sh600571)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周     2021.04.19-2022.08.08
信雅达(sh600571)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
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信雅达 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  55 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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信雅达 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，75分

☾  得分最低指标: EMA120，43分
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信雅达 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 131，占比: 1.42%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 269，占比: 5.24%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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信雅达 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
信雅达(sh600571)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本10.86→距最后价格 +23.44% 

⍹  平均持仓成本9.84→距最后价格 +11.83% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

信雅达 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 57.93%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 50.91%

信雅达 个股🆚大盘量化对比

信雅达 投资组合分析

信雅达限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.80
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日     2019.07.16-2022.08.12
信雅达(sh600571)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 9.76(+10.93%)

🚗 中线日K止盈: 10.41(+18.25%)

🚀 长线日K止盈: 11.03(+25.31%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 9.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.93%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 10.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.25%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 11.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.31%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 7.82(-11.18%)

🚗 中线日K止损: 7.22(-17.93%)

🚀 长线日K止损: 6.46(-26.57%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.18%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.93%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.57%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:8.70(-1.09%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.17(-7.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.41(-15.79%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.70(-1.09%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 8.70 → 距离最后交易价格相差: -1.09% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.41 → 距离最后交易价格相差: -15.79% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度61.28%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 8.17 → 距离最后交易价格相差: -7.16% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:9.84(+11.83%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.84(+11.83%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.61(+43.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.86(+23.44%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 9.84 → 距离最后交易价格相差: +11.83% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 10.86 → 距离最后交易价格相差: +23.44% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 12.61 → 距离最后交易价格相差: +43.35% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度87.59%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏