阿布量化每周量化分析研究报告

八一钢铁(sh600581) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600581(八一钢铁) 日K，价位¥4.65(0.22%)
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八一钢铁 量化总分

本周综合排名第566位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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八一钢铁 大数据预测

预测八一钢铁(600581)一周后的价格:

¥4.81 +0.16 (+3.51%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
八一钢铁(sh600581)价格预测图-阿布量化
☀️+5.43%☀️+1.14%🌤+0.18%❄️-2.01%⛈-1.11%
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八一钢铁 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.10-2022.08.12
八一钢铁(600581)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
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调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
早晨之星（黎明之星）+双针探底+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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早晨之星（黎明之星）+双针探底+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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八一钢铁 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.07.20-2022.08.12
八一钢铁(600581)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 谐波(XABCD)
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下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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八一钢铁 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.16-2022.08.12
八一钢铁(600581)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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早晨之星（黎明之星）+双针探底+上涨螺旋桨形态+三空阴线+单针探底（定海神针）+下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
早晨之星（黎明之星）+双针探底+上涨螺旋桨形态+三空阴线+单针探底（定海神针）+下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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八一钢铁 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
八一钢铁(sh600581)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.10-2022.08.12
八一钢铁(sh600581)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
八一钢铁(sh600581)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
八一钢铁(sh600581)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
八一钢铁(sh600581)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
八一钢铁(sh600581)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
八一钢铁(sh600581)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.05-2022.08.12
八一钢铁(sh600581)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
八一钢铁(sh600581)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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八一钢铁 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  50 ,  90 
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金叉死叉历史模型预测
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八一钢铁 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，68分

☾  得分最低指标: ADX(14)，33分
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八一钢铁 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 22，占比: 0.24%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 41，占比: 0.80%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 7，占比: 0.35%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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八一钢铁 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
八一钢铁(sh600581)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本6.82→距最后价格 +46.64% 

⍹  平均持仓成本6.47→距最后价格 +39.21% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

八一钢铁 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.72%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 35.59%

八一钢铁 个股🆚大盘量化对比

八一钢铁 投资组合分析

八一钢铁限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.65
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日     2019.07.16-2022.08.12
八一钢铁(sh600581)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 5.17(+11.16%)

🚗 中线日K止盈: 5.45(+17.31%)

🚀 长线日K止盈: 5.85(+25.70%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.16%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.31%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.70%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 4.13(-11.16%)

🚗 中线日K止损: 3.781(-18.69%)

🚀 长线日K止损: 3.431(-26.21%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.16%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.781 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.69%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.431 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.21%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.378(-27.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.58(-1.59%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.999(-35.50%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 4.58 → 距离最后交易价格相差: -1.59% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.999 → 距离最后交易价格相差: -35.50% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度98.32%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.378 → 距离最后交易价格相差: -27.35% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度95.22%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.97(+6.82%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.97(+6.82%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.02(+72.49%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.63(+42.53%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 4.97 → 距离最后交易价格相差: +6.82% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.63 → 距离最后交易价格相差: +42.53% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度93.07%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.02 → 距离最后交易价格相差: +72.49% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度50.58%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏