阿布量化每周量化分析研究报告

新安股份(sh600596) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600596(新安股份) 日K，价位¥20.43(-0.34%)
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新安股份 量化总分

本周综合排名第177位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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新安股份 大数据预测

预测新安股份(600596)一周后的价格:

¥18.67 -1.76 (-8.63%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
新安股份(sh600596)价格预测图-阿布量化
⛈-1.57%❄️-3.83%❄️-2.17%⛈-1.93%🌤+0.60%
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新安股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.05-2022.08.12
新安股份(600596)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
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多方炮+上涨镊子线（U形磁铁）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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升🚩楔型
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升🚩楔型
波浪理论分析
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谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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新安股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.27-2022.08.12
新安股份(600596)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 41.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
多方炮+上涨镊子线（U形磁铁）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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多方炮+上涨镊子线（U形磁铁）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
波浪理论分析
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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新安股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.17-2022.08.12
新安股份(600596)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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新安股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新安股份(sh600596)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新安股份(sh600596)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
新安股份(sh600596)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新安股份(sh600596)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新安股份(sh600596)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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新安股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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新安股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，60分

☾  得分最低指标: EMA120，40分
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新安股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 64，占比: 0.69%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 311，占比: 6.06%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 4，占比: 0.19%
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新安股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
新安股份(sh600596)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本26.98→距最后价格 +32.05% 

⍹  平均持仓成本25.91→距最后价格 +26.84% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

新安股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.55%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.48%

新安股份 个股🆚大盘量化对比

新安股份 投资组合分析

新安股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格20.43
👇🏿点击展示全部
日     2019.07.16-2022.08.12
新安股份(sh600596)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 22.75(+11.37%)

🚗 中线日K止盈: 24.20(+18.45%)

🚀 长线日K止盈: 25.85(+26.54%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 22.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.37%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 24.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.45%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 25.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 26.54%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 18.22(-10.82%)

🚗 中线日K止损: 16.56(-18.92%)

🚀 长线日K止损: 15.01(-26.54%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 18.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.82%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 16.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.92%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 15.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.54%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:19.02(-6.91%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 19.02(-6.91%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.91(-46.61%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.11(-1.57%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 20.11 → 距离最后交易价格相差: -1.57% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 19.02 → 距离最后交易价格相差: -6.91% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-09-15至2022-05-11，形成持续阻力点，阻力可信任强度74.27%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 10.91 → 距离最后交易价格相差: -46.61% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度73.04%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:20.68(+1.22%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 26.10(+27.76%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.68(+1.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 22.90(+12.10%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 20.68 → 距离最后交易价格相差: +1.22% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 22.90 → 距离最后交易价格相差: +12.10% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度60.78%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 26.10 → 距离最后交易价格相差: +27.76% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度57.19%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏