阿布量化每周量化分析研究报告

上海石化(sh600688) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600688(上海石化) 日K，价位¥3.100(1.31%)
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上海石化 量化总分

本周综合排名第101位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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上海石化 大数据预测

预测上海石化(600688)一周后的价格:

¥3.191 +0.091 (+2.95%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
上海石化(sh600688)价格预测图-阿布量化
🌤+0.86%☀️+1.01%🌧️-0.39%🌤+0.61%🌤+0.84%
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上海石化 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.06-2022.08.12
上海石化(600688)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线 ➕ 缠论中枢点
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趋势线 ➕ 缠论中枢点
顶部尽头线（下山虎）+吊颈线（上吊线）+阴包阳形态 ➕ 缠论中枢点
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顶部尽头线（下山虎）+吊颈线（上吊线）+阴包阳形态 ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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上海石化 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.20-2022.08.12
上海石化(600688)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+趋势线+突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
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突破整理+趋势线+突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
双针探底+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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双针探底+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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上海石化 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.16-2022.08.12
上海石化(600688)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -50.7ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
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突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
双针探底+曙光初现形态+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+多方炮 ➕ 突破整理
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双针探底+曙光初现形态+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+多方炮 ➕ 突破整理
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
三重底
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三重底
波浪理论分析
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5浪分析图
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上海石化 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上海石化(sh600688)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上海石化(sh600688)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
上海石化(sh600688)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上海石化(sh600688)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上海石化(sh600688)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上海石化(sh600688)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上海石化(sh600688)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上海石化(sh600688)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.09-2022.08.12
上海石化(sh600688)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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周     2021.04.19-2022.08.08
上海石化(sh600688)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
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上海石化 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  65 ,  130 
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金叉死叉历史模型预测
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上海石化 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，58分

☾  得分最低指标: EMA120，46分
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上海石化 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 43，占比: 0.47%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 111，占比: 2.16%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 3，占比: 0.15%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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上海石化 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
上海石化(sh600688)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本4.04→距最后价格 +30.17% 

⍹  平均持仓成本3.72→距最后价格 +20.00% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

上海石化 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.34%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.38%

上海石化 个股🆚大盘量化对比

上海石化 投资组合分析

上海石化限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.100
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日     2019.07.16-2022.08.12
上海石化(sh600688)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 3.336(+7.62%)

🚗 中线日K止盈: 3.507(+13.12%)

🚀 长线日K止盈: 3.672(+18.46%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.336 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.62%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.507 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.12%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.672 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.46%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 2.858(-7.79%)

🚗 中线日K止损: 2.693(-13.12%)

🚀 长线日K止损: 2.528(-18.46%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.858 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.79%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.693 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.12%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.528 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.46%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.001(-3.18%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.082(-0.57%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.072(-0.90%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 3.072 → 距离最后交易价格相差: -0.90% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.082 → 距离最后交易价格相差: -0.57% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.001 → 距离最后交易价格相差: -3.18% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-09-15至2022-08-12，形成持续阻力点，阻力可信任强度89.18%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.181(+2.61%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.181(+2.61%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.720(+20.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.344(+7.87%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 3.181 → 距离最后交易价格相差: +2.61% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.344 → 距离最后交易价格相差: +7.87% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度86.30%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.720 → 距离最后交易价格相差: +20.00% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏