阿布量化每周量化分析研究报告

大商股份(sh600694) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600694(大商股份) 日K，价位¥17.33(0.29%)
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大商股份 量化总分

本周综合排名第446位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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大商股份 大数据预测

预测大商股份(600694)一周后的价格:

¥17.49 +0.16 (+0.92%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
大商股份(sh600694)价格预测图-阿布量化
⛈-1.65%🌤+0.67%🌤+0.29%🌤+0.97%🌤+0.67%
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大商股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.05-2022.08.12
大商股份(600694)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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大商股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.21-2022.08.12
大商股份(600694)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -54.6ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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大商股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.16-2022.08.12
大商股份(600694)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁）+吊颈线（上吊线）+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁）+吊颈线（上吊线）+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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大商股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大商股份(sh600694)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大商股份(sh600694)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大商股份(sh600694)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大商股份(sh600694)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大商股份(sh600694)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大商股份(sh600694)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大商股份(sh600694)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
大商股份(sh600694)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大商股份(sh600694)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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大商股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  65 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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大商股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，68分

☾  得分最低指标: ADX(14)，34分
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大商股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 42，占比: 0.46%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 195，占比: 3.80%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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大商股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
大商股份(sh600694)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本19.59→距最后价格 +13.04% 

⍹  平均持仓成本19.23→距最后价格 +10.98% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

大商股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.90%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 46.43%

大商股份 个股🆚大盘量化对比

大商股份 投资组合分析

大商股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格17.33
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日     2019.07.16-2022.08.12
大商股份(sh600694)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 18.08(+4.33%)

🚗 中线日K止盈: 18.62(+7.42%)

🚀 长线日K止盈: 19.14(+10.46%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 18.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.33%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 18.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.42%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 19.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.46%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 16.54(-4.54%)

🚗 中线日K止损: 16.02(-7.55%)

🚀 长线日K止损: 15.50(-10.56%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 16.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.54%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 16.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.55%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 15.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.56%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.07(-1.50%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.24(-0.55%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 16.77(-3.23%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 17.24 → 距离最后交易价格相差: -0.55% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 17.07 → 距离最后交易价格相差: -1.50% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 16.77 → 距离最后交易价格相差: -3.23% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:17.86(+3.08%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.53(+6.91%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.86(+3.08%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.23(+10.98%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 17.86 → 距离最后交易价格相差: +3.08% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 19.23 → 距离最后交易价格相差: +10.98% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 18.53 → 距离最后交易价格相差: +6.91% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度57.25%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏