阿布量化每周量化分析研究报告

上实发展(sh600748) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600748(上实发展) 日K，价位¥3.400(0.89%)
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上实发展 量化总分

本周综合排名第244位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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上实发展 大数据预测

预测上实发展(600748)一周后的价格:

¥3.380 -0.020 (-0.60%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
上实发展(sh600748)价格预测图-阿布量化
🌤+0.88%☀️+1.78%⛈-1.15%⛈-1.46%🌧️-0.62%
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上实发展 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.04-2022.08.12
上实发展(600748)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 5浪主体
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谐波(XABCD) ➕ 5浪主体
看涨(低位)倒锤头线 ➕ 5浪主体
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看涨(低位)倒锤头线 ➕ 5浪主体
波浪理论分析
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5浪分析图
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上实发展 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.27-2022.08.12
上实发展(600748)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
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看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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上实发展 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.17-2022.08.12
上实发展(600748)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(Target)
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早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(Target)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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上实发展 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上实发展(sh600748)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上实发展(sh600748)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上实发展(sh600748)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
上实发展(sh600748)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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上实发展 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  60 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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上实发展 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，54分

☾  得分最低指标: ADX(14)，35分
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上实发展 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 16，占比: 0.17%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 138，占比: 2.69%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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上实发展 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
上实发展(sh600748)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本4.11→距最后价格 +20.75% 

⍹  平均持仓成本3.95→距最后价格 +16.07% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

上实发展 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.02%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 46.94%

上实发展 个股🆚大盘量化对比

上实发展 投资组合分析

上实发展限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.400
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日     2019.07.16-2022.08.12
上实发展(sh600748)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 3.635(+6.90%)

🚗 中线日K止盈: 3.819(+12.33%)

🚀 长线日K止盈: 3.960(+16.48%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.635 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.90%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.819 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.33%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.960 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.48%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 3.150(-7.37%)

🚗 中线日K止损: 2.981(-12.33%)

🚀 长线日K止损: 2.837(-16.55%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.150 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.37%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.981 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.33%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.837 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.55%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.363(-1.09%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.355(-30.73%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.363(-1.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.947(-13.32%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 3.363 → 距离最后交易价格相差: -1.09% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.947 → 距离最后交易价格相差: -13.32% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.355 → 距离最后交易价格相差: -30.73% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.581(+5.33%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.13(+21.41%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.581(+5.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.863(+13.61%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 3.581 → 距离最后交易价格相差: +5.33% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度73.60%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.863 → 距离最后交易价格相差: +13.61% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.13 → 距离最后交易价格相差: +21.41% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏