阿布量化每周量化分析研究报告

海航科技(sh600751) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600751(海航科技) 日K，价位¥2.610(0.77%)
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海航科技 量化总分

本周综合排名第658位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:40
 空方:60
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海航科技 大数据预测

预测海航科技(600751)一周后的价格:

¥2.454 -0.156 (-5.99%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
海航科技(sh600751)价格预测图-阿布量化
⛈-1.00%❄️-2.51%🌧️-0.49%🌧️-0.39%⛈-1.73%
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海航科技 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.05-2022.08.12
海航科技(600751)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 30.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
上升三部曲（升势三鸦）+曙光初现形态+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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上升三部曲（升势三鸦）+曙光初现形态+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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海航科技 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.07.27-2022.08.12
海航科技(600751)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
顶部尽头线（下山虎）+下跌身怀六甲+下跌孤独十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下降插入线（坠落线） ➕ 谐波(XABCD)
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顶部尽头线（下山虎）+下跌身怀六甲+下跌孤独十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下降插入线（坠落线） ➕ 谐波(XABCD)
下降三角形整理
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下降三角形整理
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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海航科技 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.17-2022.08.12
海航科技(600751)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -32.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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海航科技 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海航科技(sh600751)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海航科技(sh600751)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海航科技(sh600751)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海航科技(sh600751)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海航科技(sh600751)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海航科技(sh600751)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海航科技(sh600751)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海航科技(sh600751)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
海航科技(sh600751)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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海航科技 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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海航科技 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，59分

☾  得分最低指标: ADX(14)，37分
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海航科技 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 34，占比: 0.37%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 243，占比: 4.73%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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海航科技 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
海航科技(sh600751)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本3.019→距最后价格 +15.65% 

⍹  平均持仓成本2.882→距最后价格 +10.43% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

海航科技 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.03%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 46.94%

海航科技 个股🆚大盘量化对比

海航科技 投资组合分析

海航科技限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.610
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日     2019.07.16-2022.08.12
海航科技(sh600751)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 2.798(+7.22%)

🚗 中线日K止盈: 2.913(+11.59%)

🚀 长线日K止盈: 3.038(+16.38%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.798 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.22%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.913 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.59%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.038 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.38%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 2.428(-6.96%)

🚗 中线日K止损: 2.300(-11.88%)

🚀 长线日K止损: 2.178(-16.56%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.428 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.96%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.300 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.88%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.178 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.56%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:2.588(-0.84%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.485(-4.78%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.588(-0.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.501(-4.16%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 2.588 → 距离最后交易价格相差: -0.84% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.501 → 距离最后交易价格相差: -4.16% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度91.91%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.485 → 距离最后交易价格相差: -4.78% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.691(+3.09%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.019(+15.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.691(+3.09%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.386(+29.75%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 2.691 → 距离最后交易价格相差: +3.09% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.386 → 距离最后交易价格相差: +29.75% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度95.50%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.019 → 距离最后交易价格相差: +15.65% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏