阿布量化每周量化分析研究报告

新钢股份(sh600782) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600782(新钢股份) 日K，价位¥4.66(0.87%)
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新钢股份 量化总分

本周综合排名第597位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:45
 空方:55
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新钢股份 大数据预测

预测新钢股份(600782)一周后的价格:

¥4.64 -0.02 (-0.37%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
新钢股份(sh600782)价格预测图-阿布量化
☀️+4.44%❄️-2.38%🌧️-0.59%⛈-1.04%🌧️-0.67%
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新钢股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.03-2022.08.12
新钢股份(600782)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
升🚩楔型
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升🚩楔型
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新钢股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.20-2022.08.12
新钢股份(600782)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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新钢股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.07-2022.08.12
新钢股份(600782)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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新钢股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  30 
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金叉死叉历史模型预测
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新钢股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA60，41分
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新钢股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 44，占比: 0.48%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 151，占比: 2.94%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 5，占比: 0.25%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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新钢股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
新钢股份(sh600782)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本6.24→距最后价格 +33.88% 

⍹  平均持仓成本6.05→距最后价格 +29.76% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

新钢股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.72%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 46.30%

新钢股份 个股🆚大盘量化对比

新钢股份 投资组合分析

新钢股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.66
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日     2019.07.16-2022.08.12
新钢股份(sh600782)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 5.00(+7.33%)

🚗 中线日K止盈: 5.22(+12.07%)

🚀 长线日K止盈: 5.46(+17.08%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.33%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.07%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.08%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 4.33(-7.06%)

🚗 中线日K止损: 4.10(-12.09%)

🚀 长线日K止损: 3.892(-16.48%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.06%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.09%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.892 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.48%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.12(-11.56%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.52(-2.95%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.64(-0.37%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 4.52 → 距离最后交易价格相差: -2.95% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.64 → 距离最后交易价格相差: -0.37% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.12 → 距离最后交易价格相差: -11.56% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度55.32%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.24(+12.39%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.24(+12.39%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.54(+40.36%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.87(+4.44%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 5.24 → 距离最后交易价格相差: +12.39% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度85.00%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.54 → 距离最后交易价格相差: +40.36% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度66.50%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.87 → 距离最后交易价格相差: +4.44% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏