阿布量化每周量化分析研究报告

华新水泥(sh600801) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600801(华新水泥) 日K，价位¥17.85(0.28%)
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华新水泥 量化总分

本周综合排名第641位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:42
 空方:58
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华新水泥 大数据预测

预测华新水泥(600801)一周后的价格:

¥17.28 -0.57 (-3.22%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
华新水泥(sh600801)价格预测图-阿布量化
🌤+0.89%🌤+0.78%🌧️-0.96%❄️-2.44%⛈-1.48%
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华新水泥 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
华新水泥(600801)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
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曙光初现形态+单针探底（定海神针）+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+下跌螺旋桨+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 突破整理
曙光初现形态+单针探底（定海神针）+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+下跌螺旋桨+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 突破整理
上涨矩形整理
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上涨矩形整理
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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华新水泥 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.08.24-2022.08.12
华新水泥(600801)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 突破整理
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下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 突破整理
头肩顶
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头肩顶
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华新水泥 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.13-2022.08.12
华新水泥(600801)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 45.0ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
射击之星形态+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 突破整理
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射击之星形态+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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华新水泥 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华新水泥(sh600801)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华新水泥(sh600801)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华新水泥(sh600801)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华新水泥(sh600801)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华新水泥(sh600801)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华新水泥(sh600801)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华新水泥(sh600801)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华新水泥(sh600801)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华新水泥(sh600801)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华新水泥(sh600801)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华新水泥(sh600801)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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华新水泥 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  25 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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华新水泥 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，61分

☾  得分最低指标: ADX(14)，38分
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华新水泥 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 19，占比: 0.21%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 443，占比: 8.63%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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华新水泥 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
华新水泥(sh600801)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本19.87→距最后价格 +11.29% 

⍹  平均持仓成本19.49→距最后价格 +9.20% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

华新水泥 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.97%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.31%

华新水泥 个股🆚大盘量化对比

华新水泥 投资组合分析

华新水泥限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格17.85
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日     2019.07.16-2022.08.12
华新水泥(sh600801)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 19.13(+7.15%)

🚗 中线日K止盈: 19.85(+11.20%)

🚀 长线日K止盈: 20.63(+15.60%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 19.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.15%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 19.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.20%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 20.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.60%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 16.64(-6.75%)

🚗 中线日K止损: 15.86(-11.18%)

🚀 长线日K止损: 15.07(-15.60%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 16.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.75%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 15.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.18%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 15.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.60%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.83(-0.10%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.20(-3.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.66(-1.09%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 17.20 → 距离最后交易价格相差: -3.62% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度95.48%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 17.66 → 距离最后交易价格相差: -1.09% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度83.49%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 17.83 → 距离最后交易价格相差: -0.10% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:18.50(+3.66%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.50(+3.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 23.00(+28.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.49(+9.20%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 18.50 → 距离最后交易价格相差: +3.66% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度80.16%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 19.49 → 距离最后交易价格相差: +9.20% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 23.00 → 距离最后交易价格相差: +28.87% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度98.36%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏