阿布量化每周量化分析研究报告

安信信托(sh600816) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600816(安信信托) 日K，价位¥3.980
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安信信托 量化总分

本周综合排名第111位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:56
 空方:44
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安信信托 大数据预测

预测安信信托(600816)一周后的价格:

¥4.08 +0.10 (+2.43%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
安信信托(sh600816)价格预测图-阿布量化
☀️+1.75%🌤+0.39%🌤+0.75%🌧️-0.68%🌤+0.22%
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安信信托 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
安信信托(600816)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
5浪主体+突破整理 ➕ 突破整理
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5浪主体+突破整理 ➕ 突破整理
单针探底（定海神针） ➕ 5浪主体
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单针探底（定海神针） ➕ 5浪主体
下降三角形整理
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下降三角形整理
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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安信信托 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.10-2022.08.12
安信信托(600816)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.3ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
上涨矩形整理
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上涨矩形整理
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安信信托 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.09-2022.08.12
安信信托(600816)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+高档五阴线+射击之星形态+下跌螺旋桨+两黑夹一红 ➕ 突破整理
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早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+高档五阴线+射击之星形态+下跌螺旋桨+两黑夹一红 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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安信信托 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.12-2022.08.08
安信信托(sh600816)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.12-2022.08.08
安信信托(sh600816)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
安信信托(sh600816)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
安信信托(sh600816)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
安信信托(sh600816)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
安信信托(sh600816)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
安信信托(sh600816)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
安信信托(sh600816)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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周     2021.04.12-2022.08.08
安信信托(sh600816)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
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安信信托 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  13 ,  40 ,  90 
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金叉死叉历史模型预测
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安信信托 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，67分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，37分
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安信信托 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 3，占比: 0.03%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 191，占比: 3.72%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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安信信托 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
安信信托(sh600816)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本4.54→距最后价格 +14.17% 

⍹  平均持仓成本4.42→距最后价格 +10.96% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

安信信托 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.90%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.78%

安信信托 个股🆚大盘量化对比

安信信托 投资组合分析

安信信托限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.980
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日     2019.07.16-2022.08.12
安信信托(sh600816)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4.25(+6.67%)

🚗 中线日K止盈: 4.46(+11.94%)

🚀 长线日K止盈: 4.62(+16.08%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.67%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.94%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.08%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 3.712(-6.72%)

🚗 中线日K止损: 3.529(-11.32%)

🚀 长线日K止损: 3.353(-15.76%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.712 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.72%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.529 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.32%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.353 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.76%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.923(-1.43%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.923(-1.43%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.2897(-67.60%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.737(-6.11%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 3.923 → 距离最后交易价格相差: -1.43% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.737 → 距离最后交易价格相差: -6.11% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.2897 → 距离最后交易价格相差: -67.60% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度54.84%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.05(+1.75%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.05(+1.75%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.50(+13.14%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.18(+5.06%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 4.05 → 距离最后交易价格相差: +1.75% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.18 → 距离最后交易价格相差: +5.06% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.50 → 距离最后交易价格相差: +13.14% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度91.92%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏