阿布量化每周量化分析研究报告

新华传媒(sh600825) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600825(新华传媒) 日K，价位¥3.840(0.26%)
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新华传媒 量化总分

本周综合排名第509位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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新华传媒 大数据预测

预测新华传媒(600825)一周后的价格:

¥3.838 -0.002 (-0.05%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
新华传媒(sh600825)价格预测图-阿布量化
❄️-4.84%🌤+0.72%🌤+0.45%🌤+0.91%☀️+2.87%
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新华传媒 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.17-2022.08.12
新华传媒(600825)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -83.2ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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新华传媒 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.11-2022.08.12
新华传媒(600825)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -49.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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新华传媒 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.08.09-2022.08.12
新华传媒(600825)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线+突破整理+趋势线 ➕ 突破整理
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趋势线+突破整理+趋势线 ➕ 突破整理
单针探底（定海神针）+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+高档五阴线 ➕ 突破整理
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单针探底（定海神针）+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+高档五阴线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
头肩底
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头肩底
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新华传媒 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新华传媒(sh600825)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新华传媒(sh600825)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新华传媒(sh600825)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新华传媒(sh600825)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新华传媒(sh600825)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新华传媒(sh600825)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
新华传媒(sh600825)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新华传媒(sh600825)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新华传媒(sh600825)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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新华传媒 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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新华传媒 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，70分

☾  得分最低指标: ADX(14)，44分
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新华传媒 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 56，占比: 0.61%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 314，占比: 6.12%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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新华传媒 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
新华传媒(sh600825)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.20→距最后价格 +9.35% 

⍹  平均持仓成本4.12→距最后价格 +7.27% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

新华传媒 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.00%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 43.75%

新华传媒 个股🆚大盘量化对比

新华传媒 投资组合分析

新华传媒限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.840
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日     2019.07.16-2022.08.12
新华传媒(sh600825)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4.10(+6.65%)

🚗 中线日K止盈: 4.24(+10.49%)

🚀 长线日K止盈: 4.42(+15.07%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.65%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.49%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.07%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 3.604(-6.16%)

🚗 中线日K止损: 3.426(-10.78%)

🚀 长线日K止损: 3.261(-15.07%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.604 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.16%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.426 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.78%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.261 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.07%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.830(-0.27%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.749(-2.37%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.830(-0.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.651(-4.91%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 3.830 → 距离最后交易价格相差: -0.27% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度66.95%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.651 → 距离最后交易价格相差: -4.91% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.749 → 距离最后交易价格相差: -2.37% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.958(+3.06%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.958(+3.06%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.62(+20.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.20(+9.35%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 3.958 → 距离最后交易价格相差: +3.06% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.20 → 距离最后交易价格相差: +9.35% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.62 → 距离最后交易价格相差: +20.42% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度96.76%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏