阿布量化每周量化分析研究报告

宝信软件(sh600845) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600845(宝信软件) 日K，价位¥40.18(-1.78%)
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宝信软件 量化总分

本周综合排名第248位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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宝信软件 大数据预测

预测宝信软件(600845)一周后的价格:

¥40.21 +0.03 (+0.07%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
宝信软件(sh600845)价格预测图-阿布量化
⛈-1.68%☀️+1.31%⛈-1.61%☀️+1.19%🌤+0.91%
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宝信软件 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.17-2022.08.12
宝信软件(600845)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC+突破整理 ➕ 突破整理
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调整浪ABC+突破整理 ➕ 突破整理
上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
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上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
头肩底
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头肩底
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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宝信软件 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.05-2022.08.12
宝信软件(600845)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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宝信软件 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.19-2022.08.12
宝信软件(600845)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.7ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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宝信软件 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
宝信软件(sh600845)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝信软件(sh600845)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝信软件(sh600845)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝信软件(sh600845)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宝信软件(sh600845)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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宝信软件 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  21 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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宝信软件 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，64分

☾  得分最低指标: EMA60，30分
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宝信软件 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 344，占比: 6.70%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 11，占比: 0.55%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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宝信软件 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
宝信软件(sh600845)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本58.34→距最后价格 +45.19% 

⍹  平均持仓成本57.85→距最后价格 +43.98% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

宝信软件 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 57.33%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.67%

宝信软件 个股🆚大盘量化对比

宝信软件 投资组合分析

宝信软件限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格40.18
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日     2019.07.16-2022.08.12
宝信软件(sh600845)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 44.69(+11.21%)

🚗 中线日K止盈: 47.69(+18.69%)

🚀 长线日K止盈: 49.86(+24.09%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 44.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.21%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 47.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.69%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 49.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.09%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 35.71(-11.14%)

🚗 中线日K止损: 32.67(-18.69%)

🚀 长线日K止损: 29.64(-26.24%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 35.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.14%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 32.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.69%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 29.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.24%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.25(-64.53%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 39.50(-1.69%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 38.31(-4.65%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 39.50 → 距离最后交易价格相差: -1.69% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 14.25 → 距离最后交易价格相差: -64.53% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 38.31 → 距离最后交易价格相差: -4.65% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度92.43%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:43.15(+7.38%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 58.09(+44.58%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 43.15(+7.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 74.78(+86.11%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 43.15 → 距离最后交易价格相差: +7.38% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 74.78 → 距离最后交易价格相差: +86.11% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度96.92%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 58.09 → 距离最后交易价格相差: +44.58% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏