阿布量化每周量化分析研究报告

招商证券(sh600999) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600999(招商证券) 日K，价位¥13.84(-0.22%)
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招商证券 量化总分

本周综合排名第179位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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招商证券 大数据预测

预测招商证券(600999)一周后的价格:

¥15.09 +1.25 (+9.03%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
招商证券(sh600999)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.10%☀️+1.51%🌤+0.63%🌤+0.73%☀️+6.07%
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招商证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
招商证券(600999)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论中枢点 ➕ 突破整理
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缠论中枢点 ➕ 突破整理
看跌(高位倒锤头)流星线+顶部尽头线（下山虎） ➕ 突破整理
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看跌(高位倒锤头)流星线+顶部尽头线（下山虎） ➕ 突破整理
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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招商证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.18-2022.08.12
招商证券(600999)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 趋势线
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谐波(XABCD) ➕ 趋势线
高档五阴线+两黑夹一红+黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁）+淡友反攻+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线+三只乌鸦 ➕ 缠论中枢点
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高档五阴线+两黑夹一红+黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁）+淡友反攻+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线+三只乌鸦 ➕ 缠论中枢点
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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招商证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.06-2022.08.12
招商证券(600999)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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早晨之星（黎明之星）+上涨螺旋桨形态+中流砥柱形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+底部尽头线（上山虎）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
早晨之星（黎明之星）+上涨螺旋桨形态+中流砥柱形态+仙人指路+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+底部尽头线（上山虎）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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招商证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商证券(sh600999)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商证券(sh600999)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
招商证券(sh600999)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商证券(sh600999)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商证券(sh600999)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商证券(sh600999)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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招商证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  75 
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金叉死叉历史模型预测
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招商证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，57分

☾  得分最低指标: EMA120，49分
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招商证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 119，占比: 1.29%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 430，占比: 8.38%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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招商证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
招商证券(sh600999)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本16.64→距最后价格 +20.21% 

⍹  平均持仓成本15.97→距最后价格 +15.39% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

招商证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
👇🏿点击查看详情

✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.00%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 56.90%

招商证券 个股🆚大盘量化对比

招商证券 投资组合分析

招商证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格13.84
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日     2019.07.16-2022.08.12
招商证券(sh600999)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 14.72(+6.37%)

🚗 中线日K止盈: 15.28(+10.38%)

🚀 长线日K止盈: 15.93(+15.09%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 14.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.37%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 15.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.38%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 15.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.09%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 13.00(-6.09%)

🚗 中线日K止损: 12.36(-10.71%)

🚀 长线日K止损: 11.77(-14.92%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 13.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.09%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 12.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.71%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 11.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.92%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:13.76(-0.60%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.81(-0.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.29(-3.96%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.76(-0.60%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 13.76 → 距离最后交易价格相差: -0.60% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度48.31%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 13.81 → 距离最后交易价格相差: -0.23% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 13.29 → 距离最后交易价格相差: -3.96% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:17.27(+24.79%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.97(+15.39%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.27(+24.79%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.30(+3.29%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 14.30 → 距离最后交易价格相差: +3.29% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度56.40%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 17.27 → 距离最后交易价格相差: +24.79% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度89.07%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 15.97 → 距离最后交易价格相差: +15.39% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏