阿布量化每周量化分析研究报告

中信建投(sh601066) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601066(中信建投) 日K，价位¥26.85(-2.19%)
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中信建投 量化总分

本周综合排名第29位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看多
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 多方:61
 空方:39
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中信建投 大数据预测

预测中信建投(601066)一周后的价格:

¥23.97 -2.88 (-10.71%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中信建投(sh601066)价格预测图-阿布量化
❄️-5.11%⛈-1.55%🌤+0.14%❄️-4.05%🌧️-0.53%
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中信建投 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.05-2022.08.12
中信建投(601066)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -35.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+趋势线+谐波(XABCD)+突破整理+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD)+趋势线+谐波(XABCD)+突破整理+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
上涨孤独十字星+锤头线（锤子线）+空方炮+射击之星形态+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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上涨孤独十字星+锤头线（锤子线）+空方炮+射击之星形态+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中信建投 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.08.10-2022.08.12
中信建投(601066)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
仙人指路+两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
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跳空缺口➕缠论中枢点
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跳空缺口➕缠论中枢点
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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中信建投 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.15-2022.08.12
中信建投(601066)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
仙人指路+两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+底部尽头线（上山虎）+双针探底+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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仙人指路+两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+底部尽头线（上山虎）+双针探底+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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中信建投 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信建投(sh601066)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信建投(sh601066)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信建投(sh601066)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信建投(sh601066)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信建投(sh601066)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信建投(sh601066)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信建投(sh601066)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信建投 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  60 ,  95 ,  130 
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金叉死叉历史模型预测
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中信建投 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，63分

☾  得分最低指标: Williams %R(14)，52分
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中信建投 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 463，占比: 5.02%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 951，占比: 18.53%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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中信建投 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中信建投(sh601066)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本27.91→距最后价格 +3.95% 

⍹  平均持仓成本26.90→距最后价格 +0.20% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

中信建投 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.67%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.73%

中信建投 个股🆚大盘量化对比

中信建投 投资组合分析

中信建投限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格26.85
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日     2019.07.16-2022.08.12
中信建投(sh601066)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 28.80(+7.28%)

🚗 中线日K止盈: 30.09(+12.06%)

🚀 长线日K止盈: 31.28(+16.49%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 28.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.28%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 30.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.06%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 31.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.49%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 24.81(-7.58%)

🚗 中线日K止损: 23.68(-11.79%)

🚀 长线日K止损: 22.33(-16.85%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 24.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.58%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 23.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.79%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 22.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.85%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:25.65(-4.46%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 24.56(-8.51%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 25.65(-4.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 26.15(-2.60%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 26.15 → 距离最后交易价格相差: -2.60% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度83.58%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 25.65 → 距离最后交易价格相差: -4.46% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 24.56 → 距离最后交易价格相差: -8.51% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:27.91(+3.95%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 27.91(+3.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 36.13(+34.55%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 40.85(+52.13%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 27.91 → 距离最后交易价格相差: +3.95% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 40.85 → 距离最后交易价格相差: +52.13% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度77.13%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 36.13 → 距离最后交易价格相差: +34.55% → 入选原因: 中线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏