阿布量化每周量化分析研究报告

中国铁建(sh601186) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601186(中国铁建) 日K，价位¥7.31(0.55%)
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中国铁建 量化总分

本周综合排名第656位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:40
 空方:60
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中国铁建 大数据预测

预测中国铁建(601186)一周后的价格:

¥7.28 -0.03 (-0.45%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国铁建(sh601186)价格预测图-阿布量化
🌤+0.81%🌤+0.73%🌧️-0.85%⛈-1.11%🌧️-0.01%
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中国铁建 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.08.13-2022.08.12
中国铁建(601186)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 26.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理+缠论中枢点+突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理+缠论中枢点+突破整理 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+空方炮+黄昏之星（夜星）+顶部尽头线（下山虎）+倾盆大雨+阴包阳形态+看跌(高位倒锤头)流星线+上升三部曲（升势三鸦）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
下降三部曲（降势三鹤）+空方炮+黄昏之星（夜星）+顶部尽头线（下山虎）+倾盆大雨+阴包阳形态+看跌(高位倒锤头)流星线+上升三部曲（升势三鸦）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中国铁建 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.20-2022.08.12
中国铁建(601186)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -62.8ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
空方炮+黄昏之星（夜星）+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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空方炮+黄昏之星（夜星）+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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中国铁建 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.16-2022.08.12
中国铁建(601186)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中国铁建 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铁建(sh601186)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铁建(sh601186)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铁建(sh601186)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铁建(sh601186)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铁建(sh601186)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铁建(sh601186)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铁建(sh601186)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铁建(sh601186)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国铁建(sh601186)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国铁建 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  10 ,  20 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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中国铁建 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，58分

☾  得分最低指标: ADX(14)，37分
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中国铁建 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 22，占比: 0.24%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 581，占比: 11.32%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国铁建 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国铁建(sh601186)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本8.05→距最后价格 +10.17% 

⍹  平均持仓成本7.86→距最后价格 +7.51% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

中国铁建 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.00%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 45.90%

中国铁建 个股🆚大盘量化对比

中国铁建 投资组合分析

中国铁建限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.31
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国铁建(sh601186)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 7.61(+4.16%)

🚗 中线日K止盈: 7.83(+7.06%)

🚀 长线日K止盈: 8.03(+9.81%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.16%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.06%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.81%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 7.00(-4.30%)

🚗 中线日K止损: 6.80(-6.96%)

🚀 长线日K止损: 6.60(-9.72%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.30%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.96%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.72%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:7.25(-0.84%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.25(-0.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.97(-4.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.19(-1.63%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 7.25 → 距离最后交易价格相差: -0.84% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度93.36%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.19 → 距离最后交易价格相差: -1.63% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度98.91%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.97 → 距离最后交易价格相差: -4.66% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:7.88(+7.79%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.88(+7.79%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.57(+17.24%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.45(+1.89%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 7.88 → 距离最后交易价格相差: +7.79% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.45 → 距离最后交易价格相差: +1.89% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度46.41%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.57 → 距离最后交易价格相差: +17.24% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度65.58%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏