阿布量化每周量化分析研究报告

中国平安(sh601318) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601318(中国平安) 日K，价位¥41.61(0.36%)
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中国平安 量化总分

本周综合排名第308位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中国平安 大数据预测

预测中国平安(601318)一周后的价格:

¥42.57 +0.96 (+2.31%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国平安(sh601318)价格预测图-阿布量化
🌤+0.23%☀️+3.54%🌧️-0.47%⛈-1.34%🌤+0.40%
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中国平安 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.11-2022.08.12
中国平安(601318)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
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调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
旭日东升+中流砥柱形态+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+双针探底+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
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旭日东升+中流砥柱形态+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+双针探底+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中国平安 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.20-2022.08.12
中国平安(601318)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -76.5ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
旭日东升+曙光初现形态+中流砥柱形态+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+双针探底+两红夹一黑+三空阴线+好友反攻+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
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旭日东升+曙光初现形态+中流砥柱形态+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+双针探底+两红夹一黑+三空阴线+好友反攻+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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中国平安 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.08.07-2022.08.12
中国平安(601318)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -52.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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中国平安 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国平安(sh601318)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国平安(sh601318)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国平安(sh601318)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国平安(sh601318)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国平安(sh601318)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国平安(sh601318)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国平安(sh601318)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国平安(sh601318)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国平安(sh601318)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国平安(sh601318)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国平安(sh601318)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国平安 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  45 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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中国平安 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，58分

☾  得分最低指标: ADX(14)，32分
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中国平安 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 21，占比: 0.23%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 215，占比: 4.19%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 9，占比: 0.45%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国平安 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国平安(sh601318)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本49.45→距最后价格 +18.84% 

⍹  平均持仓成本48.71→距最后价格 +17.05% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中国平安 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.67%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.54%

中国平安 个股🆚大盘量化对比

中国平安 投资组合分析

中国平安限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格41.61
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国平安(sh601318)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 43.95(+5.62%)

🚗 中线日K止盈: 45.47(+9.28%)

🚀 长线日K止盈: 46.68(+12.18%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 43.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.62%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 45.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.28%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 46.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.18%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 39.34(-5.44%)

🚗 中线日K止损: 37.83(-9.07%)

🚀 长线日K止损: 36.32(-12.71%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 39.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.44%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 37.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.07%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 36.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.71%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.560(-93.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 40.42(-2.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 21.49(-48.35%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 40.42 → 距离最后交易价格相差: -2.85% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 21.49 → 距离最后交易价格相差: -48.35% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.560 → 距离最后交易价格相差: -93.85% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:42.65(+2.50%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 48.18(+15.78%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.65(+2.50%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 44.15(+6.09%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 19
🥇  ask价格: 42.65 → 距离最后交易价格相差: +2.50% → 入选原因: 延续下跌趋势2019-09-12至2022-08-12，形成持续阻力点，阻力可信任强度87.41%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 48.18 → 距离最后交易价格相差: +15.78% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度95.32%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 44.15 → 距离最后交易价格相差: +6.09% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏