阿布量化每周量化分析研究报告

交通银行(sh601328) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601328(交通银行) 日K，价位¥4.60
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交通银行 量化总分

本周综合排名第589位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:45
 空方:55
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交通银行 大数据预测

预测交通银行(601328)一周后的价格:

¥4.69 +0.09 (+1.96%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
交通银行(sh601328)价格预测图-阿布量化
🌤+0.10%🌤+0.50%🌤+0.44%🌤+0.55%🌤+0.36%
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交通银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.07.30-2022.08.12
交通银行(601328)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
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调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+吊颈线（上吊线） ➕ 谐波(XABCD)
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下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+吊颈线（上吊线） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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交通银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.20-2022.08.12
交通银行(601328)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -35.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
升⚑旗形
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升⚑旗形
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交通银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.08.30-2022.08.12
交通银行(601328)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线+调整浪ABC ➕ 突破整理
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趋势线+调整浪ABC ➕ 突破整理
下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+吊颈线（上吊线） ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+吊颈线（上吊线） ➕ 突破整理
头肩底
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头肩底
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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交通银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
交通银行(sh601328)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
交通银行(sh601328)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
交通银行(sh601328)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
交通银行(sh601328)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.19-2022.08.08
交通银行(sh601328)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.19-2022.08.08
交通银行(sh601328)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周     2021.04.19-2022.08.08
交通银行(sh601328)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
交通银行(sh601328)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
交通银行(sh601328)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
交通银行(sh601328)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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交通银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  30 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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交通银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，74分

☾  得分最低指标: ADX(14)，32分
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交通银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 27，占比: 0.29%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 931，占比: 18.14%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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交通银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
交通银行(sh601328)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.76→距最后价格 +3.49% 

⍹  平均持仓成本4.72→距最后价格 +2.69% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

交通银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.32%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.64%

交通银行 个股🆚大盘量化对比

交通银行 投资组合分析

交通银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.60
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日     2019.07.16-2022.08.12
交通银行(sh601328)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 4.71(+2.41%)

🚗 中线日K止盈: 4.79(+4.10%)

🚀 长线日K止盈: 4.86(+5.62%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.41%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.10%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.62%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 4.49(-2.45%)

🚗 中线日K止损: 4.42(-3.92%)

🚀 长线日K止损: 4.34(-5.70%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.45%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.92%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.70%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.58(-0.43%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.55(-1.14%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.60(-0.04%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 4.60 → 距离最后交易价格相差: -0.04% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.55 → 距离最后交易价格相差: -1.14% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度95.27%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.58 → 距离最后交易价格相差: -0.43% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.67(+1.49%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.67(+1.49%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.05(+9.71%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.81(+4.54%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 4.67 → 距离最后交易价格相差: +1.49% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.81 → 距离最后交易价格相差: +4.54% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.05 → 距离最后交易价格相差: +9.71% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度90.55%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏