阿布量化每周量化分析研究报告

中科曙光(sh603019) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh603019(中科曙光) 日K，价位¥29.87(-8.79%)
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中科曙光 量化总分

本周综合排名第415位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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中科曙光 大数据预测

预测中科曙光(603019)一周后的价格:

¥33.29 +3.42 (+11.46%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
中科曙光(sh603019)价格预测图-阿布量化
☀️+5.04%☀️+2.97%🌤+0.47%🌧️-0.56%☀️+3.16%
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中科曙光 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.02-2022.08.12
中科曙光(603019)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
头肩底
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头肩底
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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中科曙光 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.06-2022.08.12
中科曙光(603019)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 趋势线
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突破整理 ➕ 趋势线
黄昏之星（夜星）+三空阳线+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+空方炮+乌云盖顶 ➕ 趋势线
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黄昏之星（夜星）+三空阳线+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+空方炮+乌云盖顶 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中科曙光 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.09-2022.08.12
中科曙光(603019)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
黄昏之星（夜星）+三空阳线+乌云盖顶 ➕ 突破整理
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黄昏之星（夜星）+三空阳线+乌云盖顶 ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
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中科曙光 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中科曙光(sh603019)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中科曙光(sh603019)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中科曙光(sh603019)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中科曙光(sh603019)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中科曙光 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  80 ,  135 
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金叉死叉历史模型预测
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中科曙光 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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中科曙光 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 703，占比: 7.63%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 16，占比: 0.31%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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中科曙光 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中科曙光(sh603019)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本29.65→距最后价格 -0.74% 

⍹  平均持仓成本28.84→距最后价格 -3.44% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中科曙光 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.48%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.67%

中科曙光 个股🆚大盘量化对比

中科曙光 投资组合分析

中科曙光限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格29.87
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日     2019.07.16-2022.08.12
中科曙光(sh603019)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 31.99(+7.10%)

🚗 中线日K止盈: 33.54(+12.28%)

🚀 长线日K止盈: 35.07(+17.40%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 31.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.10%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 33.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.28%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 35.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.40%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 27.74(-7.12%)

🚗 中线日K止损: 26.19(-12.32%)

🚀 长线日K止损: 24.98(-16.38%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 27.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.12%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 26.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.32%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 24.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.38%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:25.73(-13.84%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 29.65(-0.75%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 25.73(-13.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.90(-3.26%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 28.90 → 距离最后交易价格相差: -3.26% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 25.73 → 距离最后交易价格相差: -13.84% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度95.98%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 29.65 → 距离最后交易价格相差: -0.75% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 30.87(+3.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 33.39(+11.79%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 31.37(+5.04%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 31.37 → 距离最后交易价格相差: +5.04% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 33.39 → 距离最后交易价格相差: +11.79% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度82.17%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 30.87 → 距离最后交易价格相差: +3.33% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度86.08%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏