阿布量化每周量化分析研究报告

五矿稀土(sz000831) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000831(五矿稀土) 日K，价位¥28.94(-0.82%)
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五矿稀土 量化总分

本周综合排名第35位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:61
 空方:39
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五矿稀土 大数据预测

预测五矿稀土(000831)一周后的价格:

¥28.71 -0.23 (-0.80%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
五矿稀土(sz000831)价格预测图-阿布量化
☀️+3.75%❄️-4.13%🌤+0.89%⛈-1.63%🌤+0.49%
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五矿稀土 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.03-2022.08.12
五矿稀土(000831)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+趋势线+调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理+趋势线+调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
曙光初现形态+旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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曙光初现形态+旭日东升+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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五矿稀土 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.07-2022.08.12
五矿稀土(000831)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 50.6ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
趋势线+调整浪ABC ➕ 突破整理
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趋势线+调整浪ABC ➕ 突破整理
曙光初现形态+两红夹一黑+上涨孤独十字星+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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曙光初现形态+两红夹一黑+上涨孤独十字星+旭日东升+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
降⚑旗形
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降⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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五矿稀土 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.07-2022.08.12
五矿稀土(000831)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 30.5ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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五矿稀土 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
五矿稀土(sz000831)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
五矿稀土(sz000831)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
五矿稀土(sz000831)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
五矿稀土(sz000831)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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五矿稀土 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  45 
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金叉死叉历史模型预测
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五矿稀土 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，72分

☾  得分最低指标: EMA60，48分
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五矿稀土 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 104，占比: 1.13%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 397，占比: 7.73%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 5，占比: 0.23%
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五矿稀土 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本39.06→距最后价格 +34.95% 

⍹  平均持仓成本35.66→距最后价格 +23.20% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

五矿稀土 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.61%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.31%

五矿稀土 个股🆚大盘量化对比

五矿稀土 投资组合分析

五矿稀土限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格28.94
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日     2019.07.16-2022.08.12
五矿稀土(sz000831)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 32.83(+13.44%)

🚗 中线日K止盈: 35.63(+23.11%)

🚀 长线日K止盈: 38.32(+32.42%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 32.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.44%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 35.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.11%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 38.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 32.42%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 24.96(-13.76%)

🚗 中线日K止损: 22.29(-22.98%)

🚀 长线日K止损: 19.96(-31.04%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 24.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.76%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 22.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.98%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 19.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -31.04%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:28.57(-1.28%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 21.71(-24.99%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.57(-1.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.51(-46.41%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 28.57 → 距离最后交易价格相差: -1.28% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 21.71 → 距离最后交易价格相差: -24.99% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度58.51%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 15.51 → 距离最后交易价格相差: -46.41% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度83.44%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:29.63(+2.37%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 29.63(+2.37%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 50.24(+73.60%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 35.66(+23.20%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 29.63 → 距离最后交易价格相差: +2.37% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 35.66 → 距离最后交易价格相差: +23.20% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 50.24 → 距离最后交易价格相差: +73.60% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度53.97%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏