阿布量化每周量化分析研究报告

成飞集成(sz002190) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002190(成飞集成) 日K，价位¥28.05(-2.33%)
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成飞集成 量化总分

本周综合排名第625位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:44
 空方:56
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成飞集成 大数据预测

预测成飞集成(002190)一周后的价格:

¥27.00 -1.05 (-3.75%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
成飞集成(sz002190)价格预测图-阿布量化
☀️+3.11%❄️-2.60%⛈-1.48%⛈-1.20%⛈-1.55%
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成飞集成 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.06-2022.08.12
成飞集成(002190)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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成飞集成 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.31-2022.08.12
成飞集成(002190)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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成飞集成 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.13-2022.08.12
成飞集成(002190)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
三重顶
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三重顶
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成飞集成 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
成飞集成(sz002190)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
成飞集成(sz002190)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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成飞集成 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  34 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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成飞集成 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: EMA60，54分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，45分
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成飞集成 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 1278，占比: 13.87%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 38，占比: 0.74%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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成飞集成 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
成飞集成(sz002190)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本28.77→距最后价格 +2.56% 

⍹  平均持仓成本27.97→距最后价格 -0.27% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

成飞集成 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.08%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 48.33%

成飞集成 个股🆚大盘量化对比

成飞集成 投资组合分析

成飞集成限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格28.05
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日     2019.07.16-2022.08.12
成飞集成(sz002190)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 30.55(+8.90%)

🚗 中线日K止盈: 32.09(+14.40%)

🚀 长线日K止盈: 33.66(+20.01%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 30.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.90%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 32.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.40%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 33.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.01%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 25.50(-9.10%)

🚗 中线日K止损: 23.98(-14.52%)

🚀 长线日K止损: 22.19(-20.89%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 25.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.10%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 23.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.52%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 22.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.89%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:27.19(-3.08%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 27.97(-0.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 21.06(-24.92%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 27.19(-3.08%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 27.19 → 距离最后交易价格相差: -3.08% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 21.06 → 距离最后交易价格相差: -24.92% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度66.00%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 27.97 → 距离最后交易价格相差: -0.27% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:29.29(+4.41%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 29.29(+4.41%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 32.00(+14.09%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.28(+0.82%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 29.29 → 距离最后交易价格相差: +4.41% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 28.28 → 距离最后交易价格相差: +0.82% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 32.00 → 距离最后交易价格相差: +14.09% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度73.78%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏