阿布量化每周量化分析研究报告

爱康科技(sz002610) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002610(爱康科技) 日K，价位¥3.870(-1.78%)
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爱康科技 量化总分

本周综合排名第396位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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爱康科技 大数据预测

预测爱康科技(002610)一周后的价格:

¥3.834 -0.036 (-0.94%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
爱康科技(sz002610)价格预测图-阿布量化
❄️-3.34%🌤+0.21%❄️-2.05%⛈-1.05%☀️+5.51%
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爱康科技 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.09-2022.08.12
爱康科技(002610)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+仙人指路+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
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上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+仙人指路+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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爱康科技 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.22-2022.08.12
爱康科技(002610)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -45.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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爱康科技 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.16-2022.08.12
爱康科技(002610)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.2ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+仙人指路+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+仙人指路+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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爱康科技 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
爱康科技(sz002610)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
爱康科技(sz002610)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
爱康科技(sz002610)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
爱康科技(sz002610)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
爱康科技(sz002610)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.09-2022.08.12
爱康科技(sz002610)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
爱康科技(sz002610)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
爱康科技(sz002610)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
爱康科技(sz002610)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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爱康科技 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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爱康科技 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，60分

☾  得分最低指标: RSI(14)，48分
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爱康科技 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 477，占比: 5.18%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 397，占比: 7.73%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 11，占比: 0.51%
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爱康科技 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
爱康科技(sz002610)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.40→距最后价格 +13.70% 

⍹  平均持仓成本4.07→距最后价格 +5.14% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

爱康科技 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.67%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.27%

爱康科技 个股🆚大盘量化对比

爱康科技 投资组合分析

爱康科技限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.870
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日     2019.07.16-2022.08.12
爱康科技(sz002610)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 4.35(+12.28%)

🚗 中线日K止盈: 4.64(+19.99%)

🚀 长线日K止盈: 4.99(+28.87%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.28%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.99%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 28.87%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 3.395(-12.28%)

🚗 中线日K止损: 3.088(-20.20%)

🚀 长线日K止损: 2.807(-27.47%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.395 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.28%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.088 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.20%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.807 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -27.47%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.778(-2.38%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.111(-19.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.052(-46.98%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.778(-2.38%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 3.778 → 距离最后交易价格相差: -2.38% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.052 → 距离最后交易价格相差: -46.98% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度99.48%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.111 → 距离最后交易价格相差: -19.62% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度77.49%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.07(+5.14%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.80(+49.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.07(+5.14%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.55(+17.66%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 4.07 → 距离最后交易价格相差: +5.14% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.80 → 距离最后交易价格相差: +49.95% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度61.35%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.55 → 距离最后交易价格相差: +17.66% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度91.53%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏