阿布量化每周量化分析研究报告

同花顺(sz300033) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300033(同花顺) 日K，价位¥88.07(-2.06%)
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同花顺 量化总分

本周综合排名第495位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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同花顺 大数据预测

预测同花顺(300033)一周后的价格:

¥79.82 -8.25 (-9.37%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
同花顺(sz300033)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.54%❄️-2.93%⛈-1.14%❄️-3.44%⛈-1.65%
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同花顺 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
同花顺(300033)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+好友反攻+仙人指路+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+好友反攻+仙人指路+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+下降三部曲（降势三鹤）+高档五阴线+射击之星形态+顶部尽头线（下山虎）+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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同花顺 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.28-2022.08.12
同花顺(300033)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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同花顺 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.08.13-2022.08.12
同花顺(300033)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
高档五阴线+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌螺旋桨+下降插入线（坠落线） ➕ 谐波(XABCD)
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高档五阴线+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌螺旋桨+下降插入线（坠落线） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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同花顺 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
同花顺(sz300033)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
同花顺(sz300033)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
同花顺(sz300033)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.19-2022.08.08
同花顺(sz300033)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
同花顺(sz300033)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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同花顺 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  35 ,  95 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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同花顺 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，60分

☾  得分最低指标: ADX(14)，37分
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同花顺 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 73，占比: 0.79%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 549，占比: 10.70%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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同花顺 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
同花顺(sz300033)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本110.58→距最后价格 +25.56% 

⍹  平均持仓成本107.06→距最后价格 +21.56% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

同花顺 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.10%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 46.38%

同花顺 个股🆚大盘量化对比

同花顺 投资组合分析

同花顺限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格88.07
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日     2019.07.16-2022.08.12
同花顺(sz300033)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 97.95(+11.22%)

🚗 中线日K止盈: 104.66(+18.84%)

🚀 长线日K止盈: 110.24(+25.17%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 97.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.22%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 104.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.84%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 110.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.17%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 78.51(-10.85%)

🚗 中线日K止损: 71.63(-18.67%)

🚀 长线日K止损: 64.77(-26.45%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 78.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.85%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 71.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.67%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 64.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.45%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:87.60(-0.54%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 84.61(-3.93%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 82.02(-6.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 87.60(-0.54%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 87.60 → 距离最后交易价格相差: -0.54% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 84.61 → 距离最后交易价格相差: -3.93% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度52.56%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 82.02 → 距离最后交易价格相差: -6.87% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:90.87(+3.18%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 143.35(+62.77%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 90.87(+3.18%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 110.02(+24.92%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 90.87 → 距离最后交易价格相差: +3.18% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 110.02 → 距离最后交易价格相差: +24.92% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2023-07-06接近反弹高点

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 143.35 → 距离最后交易价格相差: +62.77% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度94.26%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏