阿布量化每周量化分析研究报告

东方财富(sz300059) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300059(东方财富) 日K，价位¥22.95(-0.17%)
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东方财富 量化总分

本周综合排名第122位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:56
 空方:44
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东方财富 大数据预测

预测东方财富(300059)一周后的价格:

¥21.15 -1.80 (-7.84%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
东方财富(sz300059)价格预测图-阿布量化
⛈-1.93%⛈-1.07%❄️-2.66%🌧️-0.90%⛈-1.52%
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东方财富 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.10-2022.08.12
东方财富(300059)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
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看涨(低位)倒锤头线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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东方财富 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.06-2022.08.12
东方财富(300059)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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东方财富 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.07-2022.08.12
东方财富(300059)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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上升三部曲（升势三鸦）+两红夹一黑+上涨镊子线（U形磁铁）+好友反攻+底部尽头线（上山虎）+上涨孕十字星+仙人指路+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
上升三部曲（升势三鸦）+两红夹一黑+上涨镊子线（U形磁铁）+好友反攻+底部尽头线（上山虎）+上涨孕十字星+仙人指路+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
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东方财富 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东方财富(sz300059)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东方财富(sz300059)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东方财富(sz300059)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方财富(sz300059)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方财富(sz300059)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方财富(sz300059)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方财富(sz300059)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方财富(sz300059)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方财富(sz300059)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方财富(sz300059)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方财富(sz300059)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方财富(sz300059)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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东方财富 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  20 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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东方财富 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: CCI(14)，61分

☾  得分最低指标: ADX(14)，37分
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东方财富 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 37，占比: 0.40%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 457，占比: 8.90%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 3，占比: 0.15%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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东方财富 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
东方财富(sz300059)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本28.20→距最后价格 +22.87% 

⍹  平均持仓成本29.05→距最后价格 +26.59% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

东方财富 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 58.17%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 43.94%

东方财富 个股🆚大盘量化对比

东方财富 投资组合分析

东方财富限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格22.95
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日     2019.07.16-2022.08.12
东方财富(sz300059)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 25.42(+10.78%)

🚗 中线日K止盈: 27.09(+18.06%)

🚀 长线日K止盈: 28.65(+24.84%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 25.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.78%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 27.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.06%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 28.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.84%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 20.66(-9.98%)

🚗 中线日K止损: 18.83(-17.94%)

🚀 长线日K止损: 17.14(-25.34%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 20.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.98%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 18.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.94%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 17.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.34%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:22.51(-1.93%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 22.51(-1.93%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.79(-9.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 21.79(-5.05%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 22.51 → 距离最后交易价格相差: -1.93% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 20.79 → 距离最后交易价格相差: -9.41% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 21.79 → 距离最后交易价格相差: -5.05% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度58.64%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:23.84(+3.89%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 29.05(+26.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 38.06(+65.84%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 23.84(+3.89%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 23.84 → 距离最后交易价格相差: +3.89% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 38.06 → 距离最后交易价格相差: +65.84% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度97.57%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 29.05 → 距离最后交易价格相差: +26.59% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏