阿布量化每周量化分析研究报告

先导智能(sz300450) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300450(先导智能) 日K，价位¥56.10(-3.34%)
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先导智能 量化总分

本周综合排名第492位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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先导智能 大数据预测

预测先导智能(300450)一周后的价格:

¥55.93 -0.17 (-0.29%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
先导智能(sz300450)价格预测图-阿布量化
⛈-1.37%☀️+1.72%❄️-2.00%☀️+1.94%🌧️-0.52%
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先导智能 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.04-2022.08.12
先导智能(300450)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
红三兵+上涨孤独十字星+上涨螺旋桨形态+锤头线（锤子线）+下跌孕十字星+下跌镊子线（n形磁铁）+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 调整浪ABC
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红三兵+上涨孤独十字星+上涨螺旋桨形态+锤头线（锤子线）+下跌孕十字星+下跌镊子线（n形磁铁）+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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先导智能 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.07.21-2022.08.12
先导智能(300450)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
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调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
下跌孕十字星+下跌镊子线（n形磁铁）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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下跌孕十字星+下跌镊子线（n形磁铁）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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先导智能 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.29-2022.08.12
先导智能(300450)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 37.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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先导智能 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
先导智能(sz300450)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
先导智能(sz300450)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
先导智能(sz300450)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
先导智能(sz300450)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
先导智能(sz300450)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
先导智能(sz300450)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
先导智能(sz300450)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
先导智能(sz300450)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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周     2021.04.19-2022.08.08
先导智能(sz300450)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
先导智能(sz300450)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
先导智能(sz300450)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周     2021.04.19-2022.08.08
先导智能(sz300450)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
先导智能(sz300450)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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先导智能 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  55 
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金叉死叉历史模型预测
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先导智能 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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先导智能 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 47，占比: 0.51%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 405，占比: 7.89%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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先导智能 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
先导智能(sz300450)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本66.46→距最后价格 +18.46% 

⍹  平均持仓成本66.26→距最后价格 +18.11% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

先导智能 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.38%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.85%

先导智能 个股🆚大盘量化对比

先导智能 投资组合分析

先导智能限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格56.10
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日     2019.07.16-2022.08.12
先导智能(sz300450)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 62.73(+11.82%)

🚗 中线日K止盈: 66.66(+18.83%)

🚀 长线日K止盈: 71.38(+27.23%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 62.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.82%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 66.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.83%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 71.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 27.23%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 49.47(-11.82%)

🚗 中线日K止损: 45.00(-19.79%)

🚀 长线日K止损: 40.66(-27.53%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 49.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.82%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 45.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.79%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 40.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -27.53%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:37.46(-33.22%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 37.46(-33.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.91(-76.98%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 55.15(-1.69%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 37.46 → 距离最后交易价格相差: -33.22% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度92.48%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 55.15 → 距离最后交易价格相差: -1.69% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 12.91 → 距离最后交易价格相差: -76.98% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:66.26(+18.11%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 60.76(+8.30%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 66.26(+18.11%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 58.32(+3.96%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 21
🥇  ask价格: 58.32 → 距离最后交易价格相差: +3.96% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 66.26 → 距离最后交易价格相差: +18.11% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 60.76 → 距离最后交易价格相差: +8.30% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏