阿布量化每周量化分析研究报告

通合科技(sz300491) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz300491(通合科技) 日K，价位¥14.93(-2.55%)
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通合科技 量化总分

本周综合排名第419位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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通合科技 大数据预测

预测通合科技(300491)一周后的价格:

¥14.64 -0.29 (-1.95%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
通合科技(sz300491)价格预测图-阿布量化
❄️-2.37%⛈-1.11%❄️-2.33%🌤+0.67%☀️+3.29%
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通合科技 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.03-2022.08.12
通合科技(300491)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -32.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
阳包阴形态+看涨(低位)倒锤头线+下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+淡友反攻+下跌身怀六甲+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
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阳包阴形态+看涨(低位)倒锤头线+下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+淡友反攻+下跌身怀六甲+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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通合科技 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.24-2022.08.12
通合科技(300491)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+淡友反攻+下跌身怀六甲+倾盆大雨+下跌Pinbar组合信号+三只乌鸦+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+淡友反攻+下跌身怀六甲+倾盆大雨+下跌Pinbar组合信号+三只乌鸦+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
升⚑旗形
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升⚑旗形
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通合科技 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.06-2022.08.12
通合科技(300491)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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通合科技 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
通合科技(sz300491)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
通合科技(sz300491)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
通合科技(sz300491)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
通合科技(sz300491)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
通合科技(sz300491)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
通合科技(sz300491)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
通合科技(sz300491)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
通合科技(sz300491)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
通合科技(sz300491)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
通合科技(sz300491)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
通合科技(sz300491)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
通合科技(sz300491)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2021.04.19-2022.08.08
通合科技(sz300491)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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周     2021.04.19-2022.08.08
通合科技(sz300491)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
通合科技(sz300491)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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通合科技 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  55 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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通合科技 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: ADX(14)，54分

☾  得分最低指标: EMA20，29分
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通合科技 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 667，占比: 7.24%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 139，占比: 2.71%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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通合科技 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
通合科技(sz300491)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本18.45→距最后价格 +23.59% 

⍹  平均持仓成本17.03→距最后价格 +14.07% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

通合科技 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 58.62%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 50.00%

通合科技 个股🆚大盘量化对比

通合科技 投资组合分析

通合科技限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格14.93
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日     2019.07.16-2022.08.12
通合科技(sz300491)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 17.04(+14.16%)

🚗 中线日K止盈: 18.56(+24.33%)

🚀 长线日K止盈: 19.91(+33.33%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 17.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.16%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 18.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.33%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 19.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 33.33%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 12.75(-14.60%)

🚗 中线日K止损: 11.45(-23.31%)

🚀 长线日K止损: 9.79(-34.44%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 12.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.60%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 11.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.31%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 9.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -34.44%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.65(-1.91%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.22(-24.86%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.36(-3.84%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 14.36 → 距离最后交易价格相差: -3.84% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 14.65 → 距离最后交易价格相差: -1.91% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 11.22 → 距离最后交易价格相差: -24.86% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度99.00%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:15.58(+4.34%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.58(+4.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 19.24(+28.90%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.03(+14.07%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 15.58 → 距离最后交易价格相差: +4.34% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 17.03 → 距离最后交易价格相差: +14.07% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 19.24 → 距离最后交易价格相差: +28.90% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度94.79%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏