阿布量化每日量化分析研究报告

紫光控股(00365) 量化分析研报


本研报基于2019-07-31 15:00 hk00365(紫光控股) 小时K，价位HK$1.8000
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紫光控股 量化总分

今日综合排名第296位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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紫光控股 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2019.06.20 10:30-2019.07.31 15:00
紫光控股(00365)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -29.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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紫光控股 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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小时     2019.05.06 09:30-2019.07.31 15:00
紫光控股(00365)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌Pinbar组合信号 ➕ 谐波(XABCD)
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下跌Pinbar组合信号 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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紫光控股 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2019.01.31 10:30-2019.07.31 15:00
紫光控股(00365)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -55.9ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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紫光控股 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2019.04.23-2019.07.31
紫光控股(hk00365)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
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紫光控股 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  80 ,  130 
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金叉死叉历史模型预测
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紫光控股 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 467，占比: 5.07%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 122，占比: 2.38%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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紫光控股 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2019.05.31 09:30:00-2019.07.31 15:00:00
紫光控股(hk00365)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本1.9772→距最后价格 +9.84% 

⍹  平均持仓成本1.7700→距最后价格 -1.67% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

紫光控股 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.42%

紫光控股限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格1.8000
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小时     2019.01.30 13:00:00-2019.07.31 15:00:00
紫光控股(hk00365)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 1.9273(+7.07%)

🚗 中线小时K止盈: 2.040(+13.35%)

🚀 长线小时K止盈: 2.147(+19.26%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 1.9273 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.07%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 2.040 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.35%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 2.147 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.26%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 1.6727(-7.07%)

🚗 中线小时K止损: 1.5630(-13.17%)

🚀 长线小时K止损: 1.4533(-19.26%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 1.6727 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.07%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 1.5630 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.17%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 1.4533 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.26%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.8000(-0.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.6729(-7.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.7428(-3.18%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 1.7428 → 距离最后交易价格相差: -3.18% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度77.56%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.8000 → 距离最后交易价格相差: -0.00% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.6729 → 距离最后交易价格相差: -7.06% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度80.41%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:1.8170(+0.94%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.8530(+2.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.053(+14.06%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.8170(+0.94%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 1.8170 → 距离最后交易价格相差: +0.94% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.053 → 距离最后交易价格相差: +14.06% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度77.75%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 1.8530 → 距离最后交易价格相差: +2.95% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度86.22%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏