中国金茂(00817) 长线趋势量化研报

✔︎ 高时效:红三兵 ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 58分 

➢  红三兵 🔜 降旗形阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:58.22 【偏多】 

➢  红三兵:需配合其它量化分析信号以及基本面是否改善等因素决定是否建立初始仓位以及仓位的大小

➣  红三兵:大多情况下红三兵为底部反转信号前奏，可持续观察，等待更多信号出现后再做处理，不要忙于操作

➢  降旗形:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  降旗形:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

红三兵 ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +8.22 

➢  🐙 红三兵形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 61.0分

➢  🕰 价格走势在2019-07-23 14:00:00至2019-07-24 09:30:00期间形成红三兵，残存影响值:3.73

➣  【已确认突破】降⚑旗形 起点:05-24:10，突破点:07-26:09，形态共258交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-13:10: 5.78 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  红三兵 ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  红三兵 ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:底部尽头线（上山虎） ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 58分 

➢  底部尽头线（上山虎） 🔜 降旗形阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:57.93 【偏多】 

➢  底部尽头线（上山虎）:当信号发出后大概率不会马上井喷式行情，观察是否跌势放缓，可以配合其它信号做买入决策信号

➣  底部尽头线（上山虎）:1d较长下影线阴线，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d的下影线中

➢  降旗形:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  降旗形:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

底部尽头线（上山虎） ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +7.93 

➢  🐙 底部尽头线（上山虎）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 73.0分

➢  🕰 价格走势在2019-07-29 13:00:00至2019-07-29 14:00:00期间形成底部尽头线（上山虎），残存影响值:7.12

➣  【已确认突破】降⚑旗形 起点:05-24:10，突破点:07-26:09，形态共258交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-13:10: 5.78 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  底部尽头线（上山虎） ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  底部尽头线（上山虎） ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:单针探底（定海神针） ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 56分 

➢  单针探底（定海神针） 🔜 降旗形阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:56.27 【偏多】 

➢  单针探底（定海神针）:灵敏信号属频繁信号，可配合其它信号协同进行决策，叠加单针或锤头总信号强度指数递增

➣  单针探底（定海神针）:核心收盘大长下影子，可阴可阳，阳信号强度高，需要一定大小实体或上影，否则形态进化为锤子线

➢  降旗形:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  降旗形:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

单针探底（定海神针） ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +6.27 

➢  🐙 单针探底（定海神针）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 84.9分

➢  🕰 价格走势在2019-07-23 10:30:00至2019-07-23 10:30:00期间形成单针探底（定海神针），残存影响值:2.79

➣  【已确认突破】降⚑旗形 起点:05-24:10，突破点:07-26:09，形态共258交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-13:10: 5.78 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  单针探底（定海神针） ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  单针探底（定海神针） ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:上涨螺旋桨形态 ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 56分 

➢  上涨螺旋桨形态 🔜 降旗形阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:56.03 【偏多】 

➢  上涨螺旋桨形态:高时效信号，出现在下跌趋势行情中，其前期下跌幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  上涨螺旋桨形态:信号时效性强，即可能信号发出短期内井喷式上涨，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  降旗形:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  降旗形:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

上涨螺旋桨形态 ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +6.03 

➢  🐙 上涨螺旋桨形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 78.9分

➢  🕰 价格走势在2019-07-25 00:00:00至2019-07-26 00:00:00期间形成上涨螺旋桨形态，残存影响值:6.75

➣  【已确认突破】降⚑旗形 起点:05-24:10，突破点:07-26:09，形态共258交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-13:10: 5.78 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  上涨螺旋桨形态 ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➣  上涨螺旋桨形态 ＋ 降旗形阻力突破转换支撑上涨信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:顶部尽头线（下山虎） ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力->综合量化分数: 45分 

➢  顶部尽头线（下山虎） 🔜 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力 综合量化分数:45.29 【偏空】 

➢  顶部尽头线（下山虎）:好的止盈信号，出现后大概率不会马上出现断崖式下跌，观察是否涨势放缓甚回调，猛烈下跌通道开启概率升高

➣  顶部尽头线（下山虎）:1d长上影线阳，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d上影线中

➢  谐波蝴蝶:b上拉接近c:猜想阻力性下沉 → 下跌 →【拐点】阻力临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想c点拉升接近b点后强阻力来临下沉下跌(均值回复)

顶部尽头线（下山虎） ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力:综合影响→ -4.71 

➢  🐸 顶部尽头线（下山虎）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 66.0分

➢  🕰 价格走势在2019-07-19 10:30:00至2019-07-19 11:30:00期间形成顶部尽头线（下山虎），残存影响值:-1.32

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 03-11:09, 已到达C点: 07-30:10, 预测最终D点: 01-24:10, 共1331交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 69.5

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  顶部尽头线（下山虎） ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力信号叠加后【反向回撤率】高，【看空】信号叠加【存续影响小】

➣  顶部尽头线（下山虎） ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:吊颈线（上吊线） ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力->综合量化分数: 49分 

➢  吊颈线（上吊线） 🔜 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力 综合量化分数:48.96 【中性】 

➢  吊颈线（上吊线）:上涨趋势行情中，信号强度非常高，可做为量化止盈信号使用，最起码兑现一部分利润

➣  吊颈线（上吊线）:1针或锤子2阴线或阳跌，2d收盘价格低于1d最低价格，1d可阳或阴，但阴的可信度更高

➢  谐波蝴蝶:b上拉接近c:猜想阻力性下沉 → 下跌 →【拐点】阻力临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想c点拉升接近b点后强阻力来临下沉下跌(均值回复)

吊颈线（上吊线） ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力:综合影响→ -1.04 

➢  🐸 吊颈线（上吊线）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 66.5分

➢  🕰 价格走势在2019-07-31 11:30:00至2019-07-31 13:00:00期间形成吊颈线（上吊线），残存影响值:-6.53

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 03-11:09, 已到达C点: 07-30:10, 预测最终D点: 01-24:10, 共1331交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 69.5

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  吊颈线（上吊线） ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

➣  吊颈线（上吊线） ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看空】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效:看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力->综合量化分数: 38分 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力 综合量化分数:38.11 【偏空】 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中，信号属于反转类型，与看涨(低位) 倒锤头线方向相反，主区别就是出现的位置在上涨趋势中

➣  看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线，是顶部反转信号，配合阻力支撑，佩波那契等其它信号可作为量化信号使用

➢  谐波蝴蝶:b上拉接近c:猜想阻力性下沉 → 下跌 →【拐点】阻力临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想c点拉升接近b点后强阻力来临下沉下跌(均值回复)

看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力:综合影响→ -11.89 

➢  🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 95.2分

➢  🕰 价格走势在2019-07-26 10:30:00至2019-07-26 10:30:00期间形成看跌(高位倒锤头)流星线，残存影响值:-7.83

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 03-11:09, 已到达C点: 07-30:10, 预测最终D点: 01-24:10, 共1331交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 69.5

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效向上跳空【突破】缺口➕降旗形综合量化分数:  66分 

➢  降⚑旗形 🔜 突破缺口 综合量化分数:65.80 【强烈看多】 

➢  2019-07-26 09:30形成:向上跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【降⚑旗形】形态

➢  向上跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度574.3%

➣  突破缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  跳空突破降⚑旗形关键点后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高

➣  【已确认突破】降⚑旗形 起点:05-24:10，突破点:07-26:09，形态共258交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-13:10: 5.78 )

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】中等，跳空【突破存续影响中等】

➣  突破后【突破缺口初始稳固度】中等，跳空【突破可信度影响中等】

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✔︎ 向下跳空【中继】缺口➕谐波蝴蝶综合量化分数:  48分 

➢  【蝴蝶】形态 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:48.03 【中性】 

➢  2019-07-19 14:00形成:向下跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固

➢  向下跳空【中继】缺口大小:较小, 缺口强度26.4%

➣  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，中继缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➢  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，中继缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➣  收盘价(07-22:10: 4.87 )→回踩→第一根k线低点(07-19:13: 4.83 )

➢  收盘价(07-22:11: 4.89 )→再次回踩→第一根k线低点(07-19:13: 4.83 )

➣  07-22:11再次回踩幅度超过07-22:10, 缺口可信度降低

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 03-11:09, 已到达C点: 07-30:10, 预测最终D点: 01-24:10, 共1331交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 69.5

➣  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】偏高，跳空【突破存续影响降权】

➣  突破后【突破目标达成率】中等，跳空【突破存续影响中等】

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➢  降⚑旗形综合量化分数: 64.22 【强烈看多】 

➣  【已确认突破】降⚑旗形 起点:05-24:10，突破点:07-26:09，形态共258交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  阻力位【②④⑥⑧】波动逐渐走低，构成【旗形】上平行线

➢  支撑位【③⑤⑦⑨】波动逐渐走低，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向下倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  降旗形虽然高点降落速度快，但创新低幅度有限，降旗过程中指标出现【底背离】

➣  最小中继整理涨幅→𝐇: 0.8600 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已确认突破】最后价格:5.10与最小【整理】第一目标价格→(08-13:10: 5.78 )相较: 上涨空间【较大】

➢  【买1】: 激进型 买点 →(07-26:09: 4.92 )形成突破降⚑旗形【整理】形态

➢  AI智能【预测买2】: 保守型 买点 →(08-02:13: 4.89 )预测突破后的【回抽确认】

➣  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-13:10: 5.78 )

➢  【蝴蝶】形态综合量化分数:27.91 【强烈看空】 

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 03-11:09, 已到达C点: 07-30:10, 预测最终D点: 01-24:10, 共1331交易小时

➢  AB回撤位置在XA的83.4%, 偏高于标准值78.6%

➣  BC回撤位置在AB的67.7%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的209.3%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的161.8%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 69.5

➢  AI预测:当前D点尚且没有到达目标位置，预测D位置(01-24:10, 2.948)

➣  D点拟合预测价格2.948，距离最后交易收盘价格5.10相差 -42.20% 

➢  距离预测D点位置有足够的下跌空间, 与看涨【蝴蝶】形态相反，实际方向【看跌】

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❶目标位置(02-24:10, 4.03)

➢  AI预测: 假定反转启动后, 第❷目标位置(03-12:10, 4.69)

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❸目标位置(04-10:10, 5.78)

♞ 当前趋势下阻力位的数量多于支撑位数量， 阻力1条， 阻力位(5.68)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 支撑线2条， 支撑位(4.66)距收盘距离较远，支撑效应微弱 ， 支撑位(3.892)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ，多个支撑位的 分布比较离散，相互增强效果不明显。