阿布量化每日量化分析研究报告

神州控股(00861) 量化分析研报


本研报基于2019-07-31 15:00 hk00861(神州控股) 小时K，价位HK$4.37
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神州控股 量化总分

今日综合排名第159位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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神州控股 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2019.06.20 10:30-2019.07.31 15:00
神州控股(00861)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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神州控股 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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小时     2019.05.07 09:30-2019.07.31 15:00
神州控股(00861)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 61.5ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
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下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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神州控股 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2019.01.30 13:00-2019.07.31 15:00
神州控股(00861)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 64.8ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
降⚑旗形
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降⚑旗形
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神州控股 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
神州控股(hk00861)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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神州控股 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  50 ,  75 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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神州控股 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 18，占比: 0.20%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 814，占比: 15.86%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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神州控股 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2019.05.31 09:30:00-2019.07.31 15:00:00
神州控股(hk00861)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.35→距最后价格 -0.49% 

⍹  平均持仓成本4.35→距最后价格 -0.41% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

神州控股 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.77%

神州控股限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.37
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小时     2019.01.30 13:00:00-2019.07.31 15:00:00
神州控股(hk00861)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 4.51(+3.29%)

🚗 中线小时K止盈: 4.63(+5.96%)

🚀 长线小时K止盈: 4.76(+9.01%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 4.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.29%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 4.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.96%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 4.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.01%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 4.23(-3.29%)

🚗 中线小时K止损: 4.11(-5.96%)

🚀 长线小时K止损: 3.99(-8.63%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 4.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.29%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 4.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.96%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 3.99 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.63%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.35(-0.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.565(-18.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.31(-1.28%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 4.35 → 距离最后交易价格相差: -0.41% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.565 → 距离最后交易价格相差: -18.41% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度92.66%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.31 → 距离最后交易价格相差: -1.28% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度98.40%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.43(+1.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.48(+2.46%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.46(+2.00%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 4.46 → 距离最后交易价格相差: +2.00% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.48 → 距离最后交易价格相差: +2.46% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.43 → 距离最后交易价格相差: +1.33% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏